有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:12
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- 有価証券報告書-第31期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,841,461 | 2,183,615 |
売掛金 | - | 103,725 |
商品及び製品 | 213,140 | 208,120 |
原材料及び貯蔵品 | 55,739 | 55,182 |
繰延税金資産 | 204,096 | 302,572 |
その他 | 918,154 | 852,001 |
貸倒引当金 | -1,657 | -2,715 |
流動資産合計 | 4,230,933 | 3,702,502 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 6,243,488 | 5,463,065 |
機械装置及び運搬具 | 344,613 | 344,548 |
土地 | 1,427,332 | 769,624 |
リース資産 | 280,923 | 369,848 |
その他 | 796,308 | 712,196 |
減価償却累計額 | -5,287,844 | -4,663,932 |
有形固定資産合計 | 3,804,822 | 2,995,351 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 80,157 | 69,988 |
その他 | 102,686 | 151,336 |
無形固定資産合計 | 182,843 | 221,324 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 42,318 | 42,466 |
差入保証金 | 3,316,738 | 2,559,793 |
繰延税金資産 | 1,138,116 | 102,502 |
投資不動産 | - | 1,034,208 |
減価償却累計額 | - | -430,941 |
その他 | 121,887 | 75,899 |
貸倒引当金 | -63,526 | -42,330 |
投資その他の資産合計 | 4,555,534 | 3,341,598 |
固定資産合計 | 8,543,200 | 6,558,274 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,774,134 | 10,260,776 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 840,149 | 883,160 |
短期借入金 | 1,123,216 | 1,130,002 |
未払費用 | 758,612 | 731,640 |
リース債務 | 36,400 | 70,698 |
未払法人税等 | 105,000 | 55,000 |
賞与引当金 | 180,000 | 168,000 |
その他 | 468,572 | 581,205 |
流動負債合計 | 3,511,950 | 3,619,707 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,118,706 | 1,830,704 |
リース債務 | 236,706 | 377,015 |
繰延税金負債 | - | 27 |
長期リース資産減損勘定 | 736,939 | 632,313 |
その他 | 146,257 | 57,535 |
固定負債合計 | 3,238,608 | 2,897,596 |
負債合計 | 6,750,559 | 6,517,303 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | 3,707,293 | 1,450,214 |
自己株式 | -68,880 | -69,615 |
株主資本合計 | 6,134,612 | 3,876,798 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -47 | 40 |
為替換算調整勘定 | -110,990 | -133,366 |
評価・換算差額等合計 | -111,037 | -133,325 |
純資産合計 | 6,023,575 | 3,743,472 |
負債純資産合計 | 12,774,134 | 10,260,776 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,690,687 | 2,040,112 |
売掛金 | 58,306 | 100,235 |
商品及び製品 | 201,538 | 194,893 |
原材料及び貯蔵品 | 55,739 | 55,182 |
前渡金 | 480,977 | 440,978 |
前払費用 | 217,777 | 172,123 |
繰延税金資産 | 187,332 | 281,387 |
未収入金 | 125,417 | 227,765 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 145,975 | 167,472 |
その他 | 235 | 1,083 |
貸倒引当金 | -3,299 | -4,582 |
流動資産合計 | 4,160,687 | 3,676,650 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,217,248 | 3,670,720 |
減価償却累計額 | -3,286,913 | -2,701,081 |
建物(純額) | 930,335 | 969,639 |
構築物 | 1,106,561 | 907,784 |
減価償却累計額 | -881,577 | -739,668 |
構築物(純額) | 224,984 | 168,115 |
機械及び装置 | 331,710 | 331,710 |
減価償却累計額 | -286,695 | -295,626 |
機械及び装置(純額) | 45,015 | 36,083 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,676 | 11,676 |
減価償却累計額 | -10,352 | -11,119 |
車両運搬具(純額) | 1,323 | 557 |
工具 | 307,992 | 269,419 |
減価償却累計額 | -290,827 | -253,741 |
工具 | 17,164 | 15,678 |
土地 | 1,427,332 | 769,624 |
リース資産 | 280,923 | 369,848 |
減価償却累計額 | -25,175 | -79,301 |
リース資産(純額) | 255,747 | 290,547 |
建設仮勘定 | 60,142 | 630 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 2,962,046 | 2,250,875 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 80,157 | 69,988 |
ソフトウエア | 96,696 | 61,061 |
その他 | 5,670 | 90,147 |
無形固定資産合計 | 182,524 | 221,198 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 42,318 | 42,466 |
関係会社株式 | 178,287 | 178,287 |
関係会社長期貸付金 | 397,953 | 483,808 |
破産更生債権等 | 50,385 | 31,925 |
長期前払費用 | 13,131 | 12,417 |
差入保証金 | 3,296,671 | 2,537,784 |
店舗賃借仮勘定 | 25,000 | 3,600 |
投資不動産 | - | 1,034,208 |
減価償却累計額 | - | -430,941 |
投資不動産(純額) | - | 603,266 |
繰延税金資産 | 1,138,064 | - |
その他 | 9,708 | 9,708 |
貸倒引当金 | -67,506 | -47,168 |
投資その他の資産合計 | 5,084,014 | 3,856,096 |
固定資産合計 | 8,228,586 | 6,328,169 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 12,389,273 | 10,004,820 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 774,299 | 820,518 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,123,216 | 1,130,002 |
リース債務 | 36,400 | 70,698 |
未払金 | 163,902 | 357,589 |
未払費用 | 730,670 | 698,742 |
未払法人税等 | 105,000 | 55,000 |
未払消費税等 | 19,685 | 29,838 |
預り金 | 12,467 | 8,298 |
賞与引当金 | 180,000 | 168,000 |
リース資産減損勘定 | 205,324 | 117,335 |
その他 | 13,363 | 1,032 |
流動負債合計 | 3,364,330 | 3,457,055 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,118,706 | 1,830,704 |
リース債務 | 236,706 | 377,015 |
繰延税金負債 | - | 27 |
長期リース資産減損勘定 | 736,939 | 632,313 |
その他 | 146,257 | 57,535 |
固定負債合計 | 3,238,608 | 2,897,596 |
負債合計 | 6,602,939 | 6,354,651 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,151,528 | 1,151,528 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,344,671 | 1,344,671 |
資本剰余金合計 | 1,344,671 | 1,344,671 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 78,653 | 78,653 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,500,000 | 3,100,000 |
繰越利益剰余金 | -219,592 | -1,955,111 |
利益剰余金合計 | 3,359,061 | 1,223,542 |
自己株式 | -68,880 | -69,615 |
株主資本合計 | 5,786,380 | 3,650,127 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -47 | 40 |
評価・換算差額等合計 | -47 | 40 |
純資産合計 | 5,786,333 | 3,650,168 |
負債純資産合計 | 12,389,273 | 10,004,820 |