四半期報告書-第45期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 580,477 | 719,098 |
| 減価償却費 | 225,247 | 220,229 |
| 賃貸借契約解約損益（△は益） | － | 45,000 |
| 支払利息 | 123,314 | 106,340 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,774 | 14,584 |
| 固定資産圧縮損 | 26,236 | － |
| 補助金収入 | -27,066 | -15,300 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,999 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,951 | -305,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,046 | -119,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 567,536 | 497,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,598 | -33,278 |
| その他 | -27,459 | -100,186 |
| 小計 | 1,242,660 | 1,028,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,930 | 8,338 |
| 利息の支払額 | -122,048 | -104,770 |
| 補助金の受取額 | 27,066 | 14,600 |
| 法人税等の支払額 | -64,435 | -167,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,091,173 | 779,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,841 | -112,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 21,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -2,582 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,366 | -18,920 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 296,323 | 45,178 |
| 預り保証金の返還による支出 | -116,521 | -39,097 |
| その他 | -11,835 | 6,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,496 | -100,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -181,600 | -208,998 |
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,139,999 | -2,168,791 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,788 | -13,313 |
| その他 | -97,006 | -95,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,393 | -436,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 810,227 | 243,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,041,038 | 1,284,639 |