有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,822,698 | 3,752,605 |
売掛金 | 822,697 | 944,424 |
有価証券 | 1,849,785 | 3,100,000 |
商品 | 2,189,020 | 2,218,013 |
貯蔵品 | 57,486 | 44,778 |
繰延税金資産 | 508,351 | 437,321 |
その他 | 1,660,642 | 1,687,090 |
貸倒引当金 | -7,315 | -7,315 |
流動資産合計 | 10,903,366 | 12,176,917 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 27,703,094 | 28,256,035 |
減価償却累計額 | -20,216,013 | -21,093,879 |
建物及び構築物(純額) | 7,487,081 | 7,162,155 |
機械装置及び運搬具 | 845,836 | 888,584 |
減価償却累計額 | -696,869 | -733,828 |
機械装置及び運搬具(純額) | 148,967 | 154,755 |
工具 | 5,453,003 | 5,520,072 |
減価償却累計額 | -4,810,760 | -4,999,029 |
工具 | 642,242 | 521,043 |
土地 | 15,242,537 | 15,090,072 |
リース資産 | 813,116 | 1,750,690 |
減価償却累計額 | -101,280 | -313,776 |
リース資産(純額) | 711,836 | 1,436,914 |
建設仮勘定 | 333,443 | 122,686 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 24,566,108 | 24,487,628 |
無形固定資産 | 280,678 | 272,011 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,083,663 | 3,034,412 |
差入保証金 | 10,210,163 | 9,308,168 |
繰延税金資産 | 655,588 | 737,279 |
その他 | 2,486,420 | 2,641,767 |
貸倒引当金 | -383,069 | -441,141 |
投資その他の資産合計 | 16,052,766 | 15,280,486 |
固定資産合計 | 40,899,554 | 40,040,126 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 51,802,921 | 52,217,043 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,450,602 | 6,870,376 |
短期借入金 | 1,800,000 | 1,450,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,600,000 | 850,000 |
リース債務 | 126,887 | 250,157 |
未払法人税等 | 404,945 | 562,512 |
賞与引当金 | 666,409 | 713,536 |
店舗閉鎖損失引当金 | 272,973 | - |
その他 | 2,915,289 | 2,842,465 |
流動負債合計 | 18,237,107 | 13,539,048 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,800,000 | 7,137,500 |
リース債務 | 637,030 | 1,298,325 |
退職給付引当金 | 1,030,379 | 1,017,177 |
事業整理損失引当金 | 618,630 | 430,606 |
長期預り保証金 | 3,374,438 | 3,220,390 |
資産除去債務 | - | 83,784 |
その他 | 139,000 | 151,324 |
固定負債合計 | 8,599,478 | 13,339,108 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 26,836,585 | 26,878,157 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,277,333 | 7,277,333 |
資本剰余金 | 8,321,237 | 8,321,237 |
利益剰余金 | 9,673,254 | 10,114,505 |
自己株式 | -279,841 | -279,924 |
株主資本合計 | 24,991,985 | 25,433,152 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -25,649 | -94,265 |
その他の包括利益累計額合計 | -25,649 | -94,265 |
純資産合計 | 24,966,335 | 25,338,886 |
負債純資産合計 | 51,802,921 | 52,217,043 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,037,191 | 3,104,604 |
売掛金 | 541,690 | 648,045 |
有価証券 | 1,849,785 | 2,700,000 |
商品 | 2,172,173 | 2,201,951 |
貯蔵品 | 57,320 | 44,438 |
前払費用 | 498,182 | 503,704 |
繰延税金資産 | 501,707 | 426,727 |
未収入金 | 1,146,260 | 1,167,644 |
その他 | 17,097 | 15,761 |
貸倒引当金 | -7,315 | -7,315 |
流動資産合計 | 9,814,094 | 10,805,561 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 26,360,664 | 26,901,820 |
減価償却累計額 | -19,139,490 | -19,980,503 |
建物(純額) | 7,221,174 | 6,921,317 |
構築物 | 1,340,051 | 1,351,836 |
減価償却累計額 | -1,072,875 | -1,109,587 |
構築物(純額) | 267,175 | 242,248 |
機械及び装置 | 834,621 | 888,584 |
減価償却累計額 | -685,990 | -733,828 |
機械及び装置(純額) | 148,630 | 154,755 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 11,215 | - |
減価償却累計額 | -10,878 | - |
車両運搬具(純額) | 336 | - |
工具 | 5,436,412 | 5,503,482 |
減価償却累計額 | -4,791,942 | -4,979,823 |
工具 | 644,469 | 523,658 |
土地 | 15,242,537 | 15,090,072 |
リース資産 | 813,116 | 1,750,690 |
減価償却累計額 | -101,280 | -313,776 |
リース資産(純額) | 711,836 | 1,436,914 |
建設仮勘定 | 333,443 | 122,686 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 24,569,604 | 24,491,653 |
無形固定資産 | | |
特許権 | 308 | 269 |
借地権 | 200 | 200 |
商標権 | 5,716 | 4,991 |
電話加入権 | 31,821 | 31,821 |
ソフトウエア | 208,094 | 193,121 |
その他 | 32,503 | 38,992 |
無形固定資産合計 | 278,643 | 269,395 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,729,510 | 2,631,086 |
関係会社株式 | 415,000 | 415,000 |
出資金 | 3,661 | 3,661 |
長期未収入金 | 311,122 | 272,909 |
長期前払費用 | 160,708 | 206,286 |
差入保証金 | 9,954,963 | 9,127,368 |
長期預金 | 500,000 | 500,000 |
前払年金費用 | 1,184,395 | 1,194,317 |
繰延税金資産 | 594,027 | 695,633 |
その他 | 321,669 | 457,327 |
貸倒引当金 | -383,069 | -441,141 |
投資その他の資産合計 | 15,791,988 | 15,062,449 |
固定資産合計 | 40,640,236 | 39,823,498 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 50,454,330 | 50,629,059 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 6,437,185 | 6,856,084 |
短期借入金 | 1,750,000 | 1,450,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,600,000 | 850,000 |
リース債務 | 126,887 | 250,157 |
未払金 | 1,000,430 | 856,597 |
未払消費税等 | 129,586 | 171,918 |
未払費用 | 736,689 | 755,009 |
未払法人税等 | 351,821 | 456,079 |
預り金 | 577,176 | 584,607 |
前受収益 | 64,412 | 67,393 |
賞与引当金 | 663,089 | 710,048 |
店舗閉鎖損失引当金 | 272,973 | - |
その他 | - | 6,151 |
流動負債合計 | 17,710,251 | 13,014,046 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,800,000 | 7,137,500 |
関係会社長期借入金 | 700,000 | 700,000 |
リース債務 | 637,030 | 1,298,325 |
長期未払金 | 139,000 | 139,000 |
退職給付引当金 | 1,023,495 | 1,007,651 |
事業整理損失引当金 | 618,630 | 430,606 |
長期預り保証金 | 3,374,438 | 3,220,390 |
資産除去債務 | - | 83,784 |
その他 | - | 12,324 |
固定負債合計 | 9,292,594 | 14,029,582 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 27,002,845 | 27,043,629 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 7,277,333 | 7,277,333 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 8,304,341 | 8,304,341 |
その他資本剰余金 | 16,896 | 16,896 |
資本剰余金合計 | 8,321,237 | 8,321,237 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 584,878 | 584,878 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 7,100,000 | 7,000,000 |
繰越利益剰余金 | 385,681 | 717,485 |
利益剰余金合計 | 8,070,559 | 8,302,363 |
自己株式 | -279,841 | -279,924 |
株主資本合計 | 23,389,290 | 23,621,010 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 62,194 | -35,580 |
その他の包括利益累計額合計 | 62,194 | -35,580 |
純資産合計 | 23,451,484 | 23,585,430 |
負債純資産合計 | 50,454,330 | 50,629,059 |