キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億4100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 111億6300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -35億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -19 | -289 | -3,591 | -308 | -1,003 | 6,012 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 481 | 124 | -1,128 | 605 | -4,092 | 5,489 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,876 | -559 | -1,209 | 6,317 | -1,352 | 10,596 | 通期 | 2,674 | -2,500 | -250 | 174 | -3,731 | 5,413 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,672 | -613 | -790 | 1,059 | -874 | 5,681 | 3Q | 7,342 | -616 | -1,019 | 6,726 | -1,053 | 11,120 | 通期 | 3,303 | -581 | -1,442 | 2,722 | -1,148 | 6,693 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,341 | -538 | -770 | 803 | -196 | 6,725 | 通期 | 6,143 | 367 | -1,712 | 6,510 | -568 | 11,490 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 926 | -2,019 | -845 | -1,093 | -3,103 | 9,552 | 通期 | 1,617 | -2,404 | -2,295 | -786 | -3,686 | 8,409 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,801 | -3,097 | 3,053 | -4,898 | -2,830 | 6,564 | 通期 | 312 | -4,087 | 2,100 | -3,775 | -4,234 | 6,735 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -415 | -1,253 | -946 | -1,667 | -1,669 | 4,121 | 通期 | 571 | -1,310 | -2,374 | -739 | -1,933 | 3,622 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 797 | -280 | -1,171 | 517 | -442 | 2,968 | 通期 | 2,547 | -3,075 | 1,410 | -528 | -3,055 | 4,504 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,198 | -438 | -1,326 | 760 | -1,530 | 3,938 | 通期 | 2,829 | -5,540 | 2,478 | -2,711 | -2,259 | 4,270 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,634 | 26 | -1,362 | 5,660 | -1,765 | 8,569 | 通期 | 6,822 | 238 | -2,201 | 7,061 | -2,631 | 9,130 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,308 | -584 | -1,415 | 1,724 | -1,609 | 9,438 | 通期 | 4,139 | 707 | -2,871 | 4,845 | -2,931 | 11,104 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,716 | -3,315 | -1,541 | -5,032 | -435 | 4,532 | 通期 | 760 | -3,013 | -3,762 | -2,253 | -1,710 | 5,089 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,245 | -1,250 | -1,109 | 994 | -1,322 | 4,975 | 通期 | 4,121 | -2,158 | -2,723 | 1,963 | -2,977 | 4,329 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,375 | -852 | -1,126 | 523 | -1,657 | 3,726 | 通期 | 1,321 | -3,899 | -2,652 | -2,578 | -3,338 | 8,086 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 941 | -513 | -917 | 428 | -3,033 | 7,597 | 通期 | 6,994 | -3,448 | -2,801 | 3,546 | -3,794 | 8,830 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,163 | -3,556 | -2,041 | 7,607 | -2,691 | 14,396 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -1920万
- 2009年3月（連） プラ転
- 4億8063万
- 2010年3月（連） +456.41%
- 26億7430万
- 2011年3月（連） +23.53%
- 33億347万
- 2012年3月（連） +85.96%
- 61億4304万
- 2013年3月（連） -73.67%
- 16億1747万
- 2014年3月（連） -80.68%
- 3億1245万
- 2015年3月（連） +82.68%
- 5億7078万
- 2016年3月（連） +346.22%
- 25億4695万
- 2017年3月（連） +11.08%
- 28億2922万
- 2018年3月（連） +141.13%
- 68億2222万
- 2019年3月（連） -39.33%
- 41億3882万
- 2020年3月（連） -81.63%
- 7億6020万
- 2021年3月（連） +442.04%
- 41億2061万
- 2022年3月（連） -67.94%
- 13億2100万
- 2023年3月（連） +429.45%
- 69億9400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億8927万
- 2009年3月（連）資金回収
- 1億2411万
- 2010年3月（連）資金投入
- -25億41万
- 2011年3月（連）投入-76.76%
- -5億8112万
- 2012年3月（連）資金回収
- 3億6665万
- 2013年3月（連）資金投入
- -24億367万
- 2014年3月（連）投入+70.04%
- -40億8716万
- 2015年3月（連）投入-67.96%
- -13億953万
- 2016年3月（連）投入+134.83%
- -30億7519万
- 2017年3月（連）投入+80.17%
- -55億4047万
- 2018年3月（連）資金回収
- 2億3829万
- 2019年3月（連）回収+196.54%
- 7億665万
- 2020年3月（連）資金投入
- -30億1294万
- 2021年3月（連）投入-28.39%
- -21億5763万
- 2022年3月（連）投入+80.71%
- -38億9900万
- 2023年3月（連）投入-11.57%
- -34億4800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -35億9138万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億2763万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億4988万
- 2011年3月（連）返済還元
- -14億4244万
- 2012年3月（連）返済還元
- -17億1182万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億9495万
- 2014年3月（連）資金調達
- 21億11万
- 2015年3月（連）返済還元
- -23億7405万
- 2016年3月（連）資金調達
- 14億1009万
- 2017年3月（連）資金調達
- 24億7758万
- 2018年3月（連）返済還元
- -22億87万
- 2019年3月（連）返済還元
- -28億7127万
- 2020年3月（連）返済還元
- -37億6210万
- 2021年3月（連）返済還元
- -27億2280万
- 2022年3月（連）返済還元
- -26億5200万
- 2023年3月（連）返済還元
- -28億100万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -3億848万
- 2009年3月（連） プラ転
- 6億475万
- 2010年3月（連） -71.25%
- 1億7388万
- 2011年3月（連） 大幅増
- 27億2235万
- 2012年3月（連） +139.12%
- 65億969万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7億8620万
- 2014年3月（連） -380.12%
- -37億7471万
- 2015年3月（連）
- -7億3874万
- 2016年3月（連）
- -5億2823万
- 2017年3月（連） -413.27%
- -27億1124万
- 2018年3月（連） プラ転
- 70億6052万
- 2019年3月（連） -31.37%
- 48億4547万
- 2020年3月（連） マイ転
- -22億5274万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億6298万
- 2022年3月（連） マイ転
- -25億7800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 35億4600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -10億327万
- 2009年3月（連）増加+307.91%
- -40億9241万
- 2010年3月（連）減少-8.83%
- -37億3112万
- 2011年3月（連）減少-69.24%
- -11億4784万
- 2012年3月（連）減少-50.49%
- -5億6832万
- 2013年3月（連）増加+548.52%
- -36億8572万
- 2014年3月（連）増加+14.89%
- -42億3440万
- 2015年3月（連）減少-54.35%
- -19億3280万
- 2016年3月（連）増加+58.06%
- -30億5497万
- 2017年3月（連）減少-26.07%
- -22億5851万
- 2018年3月（連）増加+16.51%
- -26億3146万
- 2019年3月（連）増加+11.38%
- -29億3100万
- 2020年3月（連）減少-41.66%
- -17億1000万
- 2021年3月（連）増加+74.09%
- -29億7700万
- 2022年3月（連）増加+12.13%
- -33億3800万
- 2023年3月（連）増加+13.66%
- -37億9400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 60億1158万
- 2009年3月（連） -8.7%
- 54億8869万
- 2010年3月（連） -1.38%
- 54億1269万
- 2011年3月（連） +23.65%
- 66億9260万
- 2012年3月（連） +71.69%
- 114億9048万
- 2013年3月（連） -26.81%
- 84億931万
- 2014年3月（連） -19.91%
- 67億3471万
- 2015年3月（連） -46.22%
- 36億2191万
- 2016年3月（連） +24.35%
- 45億378万
- 2017年3月（連） -5.19%
- 42億7012万
- 2018年3月（連） +113.81%
- 91億2976万
- 2019年3月（連） +21.62%
- 111億397万
- 2020年3月（連） -54.17%
- 50億8911万
- 2021年3月（連） -14.93%
- 43億2929万
- 2022年3月（連） +86.77%
- 80億8600万
- 2023年3月（連） +9.2%
- 88億3000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -0.95%
- 2009年3月（連）
- 23.24%
- 2010年3月（連）
- 121.69%
- 2011年3月（連）
- 155.41%
- 2012年3月（連）
- 292.62%
- 2013年3月（連）
- 75.98%
- 2014年3月（連）
- 14.19%
- 2015年3月（連）
- 27.65%
- 2016年3月（連）
- 127.83%
- 2017年3月（連）
- 2.38%
- 2018年3月（連）
- 5.65%
- 2019年3月（連）
- 3.4%
- 2020年3月（連）
- 0.61%
- 2021年3月（連）
- 3.2%
- 2022年3月（連）
- 0.46%
- 2023年3月（連）
- 1.87%