四半期報告書-第41期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,494 | 4,428 |
減価償却費 | 2,490 | 2,458 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | 3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -79 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -137 |
受取利息及び受取配当金 | -44 | -48 |
支払利息 | 37 | 35 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -4 |
固定資産除却損 | 138 | 95 |
役員弔慰金 | - | 100 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115 | -109 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 264 | -38 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3 | 776 |
その他 | -65 | 253 |
小計 | 8,114 | 7,813 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 48 |
利息の支払額 | -38 | -36 |
役員弔慰金の支払額 | - | -100 |
法人税等の支払額 | -3,555 | -3,048 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,565 | 4,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -3 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,235 | -1,899 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 47 |
貸付けによる支出 | -58 | -47 |
貸付金の回収による収入 | 212 | 60 |
差入保証金の差入による支出 | -143 | -90 |
その他 | 37 | 216 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,179 | -1,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -210 | - |
長期借入れによる収入 | 5,731 | 5,215 |
長期借入金の返済による支出 | -4,268 | -3,899 |
自己株式の取得による支出 | -2,295 | |
配当金の支払額 | -1,816 | -2,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -564 | -3,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,825 | -202 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,486 | 13,208 |