キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 17:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億1600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 889 | -1,050 | 404 | -161 | - | 3,304 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,811 | 1,415 | -3,909 | 3,226 | - | 2,623 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 1,042 | 578 | -926 | 1,620 | - | 3,316 | 2Q | 1,442 | 530 | -1,546 | 1,972 | - | 3,048 | 3Q | 2,879 | 495 | -2,422 | 3,373 | - | 3,572 | 通期 | 3,180 | 394 | -2,936 | 3,574 | - | 3,258 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 489 | -113 | -724 | 376 | - | 2,911 | 2Q | 1,005 | -446 | -1,111 | 559 | - | 2,706 | 3Q | 2,480 | -2,185 | -1,842 | 295 | - | 1,712 | 通期 | 2,881 | -1,024 | -2,271 | 1,857 | - | 2,843 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,110 | 537 | -1,300 | 1,647 | - | 3,190 | 通期 | 3,090 | -302 | -2,601 | 2,788 | - | 3,030 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,094 | 278 | -1,243 | 1,372 | - | 3,158 | 通期 | 2,144 | -41 | -2,059 | 2,103 | - | 3,074 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,250 | -417 | -790 | 1,833 | - | 4,116 | 通期 | 3,920 | -1,123 | -2,583 | 2,797 | - | 3,288 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 742 | -1,153 | -507 | -411 | - | 2,369 | 通期 | 2,254 | -1,271 | -1,166 | 983 | - | 3,104 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,653 | -620 | -562 | 1,033 | - | 3,575 | 通期 | 3,700 | -2,532 | -1,116 | 1,168 | - | 3,156 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 547 | -3,591 | 3,353 | -3,044 | - | 3,466 | 通期 | 2,437 | -6,123 | 6,116 | -3,686 | - | 5,587 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 1,527 | -4,201 | 2,919 | -2,674 | - | 5,833 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 388 | -3,903 | 1,259 | -3,515 | - | 3,578 | 通期 | 856 | -4,167 | 2,407 | -3,311 | -4,615 | 5,183 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 1,099 | -1,541 | 159 | -442 | - | 4,889 | 通期 | -3,115 | -2,021 | 4,797 | -5,136 | -1,848 | 4,844 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -159 | 1,261 | -3,260 | 1,102 | - | 2,685 | 通期 | -1,699 | 413 | -946 | -1,286 | -291 | 2,611 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 4,175 | -97 | -3,405 | 4,078 | - | 3,287 | 通期 | 5,571 | 152 | -4,946 | 5,723 | -596 | 3,401 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 669 | -480 | -1,807 | 189 | - | 1,802 | 通期 | 3,625 | -1,302 | -3,526 | 2,323 | -1,787 | 2,204 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 2,633 | -923 | -1,516 | 1,710 | - | 2,415 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月（連）
- 8億8940万
- 2009年12月（連） +103.62%
- 18億1101万
- 2010年12月（連） +75.6%
- 31億8018万
- 2011年12月（連） -9.41%
- 28億8100万
- 2012年12月（連） +7.25%
- 30億9000万
- 2013年12月（連） -30.61%
- 21億4400万
- 2014年12月（連） +82.84%
- 39億2000万
- 2015年12月（連） -42.5%
- 22億5400万
- 2016年12月（連） +64.15%
- 37億
- 2017年12月（連） -34.14%
- 24億3700万
- 2018年6月（連） -37.34%
- 15億2700万
- 2019年6月（連） -43.94%
- 8億5600万
- 2020年6月（連） マイ転
- -31億1500万
- 2021年6月（連）
- -16億9900万
- 2022年6月（連） プラ転
- 55億7100万
- 2023年6月（連） -34.93%
- 36億2500万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月（連）資金投入
- -10億5031万
- 2009年12月（連）資金回収
- 14億1514万
- 2010年12月（連）回収-72.18%
- 3億9364万
- 2011年12月（連）資金投入
- -10億2400万
- 2012年12月（連）投入-70.51%
- -3億200万
- 2013年12月（連）投入-86.42%
- -4100万
- 2014年12月（連）投入+999.99%
- -11億2300万
- 2015年12月（連）投入+13.18%
- -12億7100万
- 2016年12月（連）投入+99.21%
- -25億3200万
- 2017年12月（連）投入+141.82%
- -61億2300万
- 2018年6月（連）投入-31.39%
- -42億100万
- 2019年6月（連）投入-0.81%
- -41億6700万
- 2020年6月（連）投入-51.5%
- -20億2100万
- 2021年6月（連）資金回収
- 4億1300万
- 2022年6月（連）回収-63.2%
- 1億5200万
- 2023年6月（連）資金投入
- -13億200万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月（連）資金調達
- 4億445万
- 2009年12月（連）返済還元
- -39億868万
- 2010年12月（連）返済還元
- -29億3643万
- 2011年12月（連）返済還元
- -22億7100万
- 2012年12月（連）返済還元
- -26億100万
- 2013年12月（連）返済還元
- -20億5900万
- 2014年12月（連）返済還元
- -25億8300万
- 2015年12月（連）返済還元
- -11億6600万
- 2016年12月（連）返済還元
- -11億1600万
- 2017年12月（連）資金調達
- 61億1600万
- 2018年6月（連）資金調達
- 29億1900万
- 2019年6月（連）資金調達
- 24億700万
- 2020年6月（連）資金調達
- 47億9700万
- 2021年6月（連）返済還元
- -9億4600万
- 2022年6月（連）返済還元
- -49億4600万
- 2023年6月（連）返済還元
- -35億2600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月（連）
- -1億6091万
- 2009年12月（連） プラ転
- 32億2616万
- 2010年12月（連） +10.78%
- 35億7383万
- 2011年12月（連） -48.04%
- 18億5700万
- 2012年12月（連） +50.13%
- 27億8800万
- 2013年12月（連） -24.57%
- 21億300万
- 2014年12月（連） +33%
- 27億9700万
- 2015年12月（連） -64.86%
- 9億8300万
- 2016年12月（連） +18.82%
- 11億6800万
- 2017年12月（連） マイ転
- -36億8600万
- 2018年6月（連）
- -26億7400万
- 2019年6月（連） -23.82%
- -33億1100万
- 2020年6月（連） -55.12%
- -51億3600万
- 2021年6月（連）
- -12億8600万
- 2022年6月（連） プラ転
- 57億2300万
- 2023年6月（連） -59.41%
- 23億2300万
設備投資額
- 2008年12月
- -
- 2009年12月
- -
- 2010年12月
- -
- 2011年12月
- -
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年6月
- -
- 2019年6月（連）
- -46億1500万
- 2020年6月（連）
- -18億4800万
- 2021年6月（連）
- -2億9100万
- 2022年6月（連） -104.81%
- -5億9600万
- 2023年6月（連） -199.83%
- -17億8700万
現金等#6#7
- 2008年12月（連）
- 33億448万
- 2009年12月（連） -20.63%
- 26億2262万
- 2010年12月（連） +24.23%
- 32億5806万
- 2011年12月（連） -12.74%
- 28億4300万
- 2012年12月（連） +6.58%
- 30億3000万
- 2013年12月（連） +1.45%
- 30億7400万
- 2014年12月（連） +6.96%
- 32億8800万
- 2015年12月（連） -5.6%
- 31億400万
- 2016年12月（連） +1.68%
- 31億5600万
- 2017年12月（連） +77.03%
- 55億8700万
- 2018年6月（連） +4.4%
- 58億3300万
- 2019年6月（連） -11.14%
- 51億8300万
- 2020年6月（連） -6.54%
- 48億4400万
- 2021年6月（連） -46.1%
- 26億1100万
- 2022年6月（連） +30.26%
- 34億100万
- 2023年6月（連） -35.2%
- 22億400万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 1.44%
- 2009年12月（連）
- 3.07%
- 2010年12月（連）
- 5.24%
- 2011年12月（連）
- 4.8%
- 2012年12月（連）
- 5.27%
- 2013年12月（連）
- 3.69%
- 2014年12月（連）
- 6.6%
- 2015年12月（連）
- 3.58%
- 2016年12月（連）
- 5.73%
- 2017年12月（連）
- 3.71%
- 2018年6月（連）
- 4.74%
- 2019年6月（連）
- 1.17%
- 2020年6月（連）
- -5%
- 2021年6月（連）
- -3.57%
- 2022年6月（連）
- 11.95%
- 2023年6月（連）
- 6.14%