四半期報告書-第56期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,522 | 4,094 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,526 | 1,561 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 115 | 141 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △31 | △23 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 5 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △25 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 10 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 102 | 93 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 22 | 12 | |||||||||
| 訴訟関連損失 | 100 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △348 | △478 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △319 | △113 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,452 | 1,974 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △1 | △3 | |||||||||
| その他 | △2 | 434 | |||||||||
| 小計 | 6,107 | 7,668 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △66 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,421 | △1,281 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,610 | 6,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,086 | △3,295 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △27 | △48 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 75 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △260 | △371 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 439 | 136 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 658 | 59 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △90 | △101 | |||||||||
| その他 | △74 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,531 | △3,561 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 1,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,655 | △1,806 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △47 | △140 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △375 | △418 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621 | △765 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 700 | 1,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406 | 2,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,107 | ※ 4,938 | |||||||||