四半期報告書-第57期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,094 | 4,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,561 | 1,869 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 141 | 159 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △23 | △41 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 5 | 6 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △25 | ― | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | ― | △33 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | △5 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10 | △377 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △17 | |||||||||
| 支払利息 | 93 | 91 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | △0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 12 | 46 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △478 | 145 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113 | △149 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,974 | 1,755 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △3 | △8 | |||||||||
| その他 | 434 | △408 | |||||||||
| 小計 | 7,668 | 7,537 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,281 | △1,694 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,322 | 5,772 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,295 | △3,328 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 13 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △48 | △44 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 1 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △371 | △109 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 136 | 129 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 59 | 171 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △101 | △131 | |||||||||
| その他 | △15 | △25 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,561 | △3,360 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,806 | △2,237 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △140 | △274 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △418 | △479 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △765 | △1,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,995 | 421 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,943 | 3,899 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,938 | ※ 4,320 | |||||||||