四半期報告書-第58期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,120 | 4,796 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,869 | 1,898 | |||||||||
| 減損損失 | 385 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 392 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | 160 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △41 | △46 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6 | 2 | |||||||||
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | △0 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △377 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 91 | 79 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 46 | 48 | |||||||||
| 違約金収入 | ― | △148 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 145 | △158 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149 | △165 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,755 | 1,308 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | △8 | 1 | |||||||||
| その他 | △408 | △735 | |||||||||
| 小計 | 7,537 | 7,416 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △72 | △55 | |||||||||
| 違約金の受取額 | ― | 48 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,694 | △1,544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,772 | 5,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,328 | △3,438 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 247 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △37 | △33 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △69 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 3 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △109 | △109 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 120 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 171 | 79 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △131 | △122 | |||||||||
| その他 | △25 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,360 | △3,328 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,237 | △2,233 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △274 | △391 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △479 | △583 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,991 | △2,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 421 | 328 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,899 | 3,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 4,320 | ※ 3,673 | |||||||||