四半期報告書-第62期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 5,206 | 8,021 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,760 | 2,871 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 150 | 196 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △39 | △43 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 12 | |||||||||
| 火災損失引当金の増減額(△は減少) | ― | 46 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △16 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △13 | 15 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7 | △57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 53 | 46 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △567 | |||||||||
| 火災損失 | ― | 616 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | △65 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 84 | 18 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,371 | 482 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △434 | 70 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,106 | 3,897 | |||||||||
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1 | 6 | |||||||||
| その他 | 866 | 847 | |||||||||
| 小計 | 9,284 | 16,461 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35 | △31 | |||||||||
| 保険金の受取額 | ― | 567 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,708 | △1,933 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 111 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,654 | 15,065 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,516 | △6,827 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △46 | △13 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △201 | △51 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △555 | △422 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 136 | |||||||||
| 預り保証金の受入による収入 | 77 | 283 | |||||||||
| 預り保証金の返還による支出 | △150 | △144 | |||||||||
| その他 | △9 | △19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,231 | △7,050 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年8月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,458 | △2,950 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △735 | △599 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △750 | △855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,944 | 594 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △521 | 8,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,957 | 7,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,435 | ※ 16,133 | |||||||||