有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,178 | 26,569 |
減価償却費 | 5,609 | 6,225 |
減損損失 | 66 | 29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 157 | 141 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -270 | -5 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 286 | 142 |
受取利息及び受取配当金 | -131 | -132 |
支払利息 | 8 | 4 |
固定資産除却損 | 221 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,566 | 1,248 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,429 | -5,705 |
未収入金の増減額(△は増加) | -918 | -236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,039 | -2,821 |
未払費用の増減額(△は減少) | 346 | -93 |
長期預り金の増減額(△は減少) | -101 | -337 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 287 | 263 |
その他 | 2,906 | 834 |
小計 | 42,548 | 26,259 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 |
利息の支払額 | -3 | 3 |
課徴金の支払額 | - | -1,274 |
法人税等の支払額 | -10,238 | -12,174 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,321 | 12,829 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -7,615 | -10,026 |
無形固定資産の取得による支出 | -384 | -457 |
貸付けによる支出 | -884 | -843 |
貸付金の回収による収入 | 60 | 79 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -1,249 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 264 | 376 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 464 |
その他 | -587 | 2,157 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,099 | -9,499 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -3,276 | -3,703 |
短期借入金の返済による支出 | - | -1,780 |
長期借入金の返済による支出 | -743 | -630 |
自己株式の取得による支出 | -9,998 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,020 | -16,113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,202 | -12,783 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,418 | 34,635 |