キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -57億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億1500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -217億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 10,464 | -4,055 | -1,844 | 6,409 | -2,568 | 16,233 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 10,227 | -4,541 | -1,763 | 5,686 | -2,083 | 20,155 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 7,985 | -11,981 | -856 | -3,996 | -3,083 | 15,303 | 通期 | 9,756 | -12,804 | -4,477 | -3,048 | -3,904 | 12,631 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,927 | -2,114 | -2,684 | 3,813 | -1,993 | 13,760 | 3Q | 14,343 | -4,140 | -4,546 | 10,203 | -3,541 | 18,288 | 通期 | 18,046 | -6,180 | -5,407 | 11,866 | -5,347 | 19,089 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 6,447 | -3,783 | -1,848 | 2,664 | -3,290 | 19,905 | 通期 | 17,021 | -8,016 | -4,644 | 9,005 | -7,057 | 23,450 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 10,252 | -5,117 | -4,079 | 5,135 | -4,303 | 24,506 | 通期 | 23,044 | -10,798 | -6,480 | 12,246 | -8,854 | 29,216 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,494 | -4,928 | -2,023 | 5,566 | -3,747 | 32,759 | 通期 | 32,321 | -10,099 | -4,020 | 22,222 | -7,999 | 47,418 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -5,625 | -12,247 | -5,321 | -6,306 | 29,850 | 通期 | 12,829 | -9,499 | -16,113 | 3,330 | -10,483 | 34,635 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,430 | -4,892 | -1,812 | 11,538 | -3,878 | 44,361 | 通期 | 33,575 | -11,491 | -4,227 | 22,084 | -9,121 | 52,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 12,787 | -6,086 | -17,782 | 6,701 | -4,734 | 41,410 | 通期 | 28,226 | -14,353 | -20,411 | 13,873 | -11,362 | 45,952 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 19,936 | -7,702 | -3,216 | 12,234 | -6,530 | 54,970 | 通期 | 36,148 | -15,245 | -6,372 | 20,903 | -12,461 | 60,483 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,900 | -7,343 | -3,856 | 8,557 | -6,182 | 65,184 | 通期 | 31,091 | -13,622 | -7,713 | 17,469 | -12,595 | 70,239 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 21,943 | -5,462 | -3,856 | 16,481 | -4,586 | 82,864 | 通期 | 32,274 | -13,950 | -7,863 | 18,324 | -13,668 | 80,699 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 18,825 | -7,522 | -3,973 | 11,303 | -7,003 | 88,028 | 通期 | 31,761 | -17,901 | -8,064 | 13,860 | -19,141 | 86,495 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 16,805 | -8,913 | -4,091 | 7,892 | -8,278 | 90,296 | 通期 | 31,682 | -20,659 | -8,187 | 11,023 | -23,883 | 89,330 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 21,411 | -12,048 | -4,208 | 9,363 | -11,012 | 94,484 | 通期 | 37,380 | -28,512 | -17,326 | 8,868 | -26,113 | 80,872 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 23,415 | -21,718 | -5,762 | 1,697 | -21,069 | 76,806 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 104億6400万
- 2009年3月（連） -2.26%
- 102億2700万
- 2010年3月（連） -4.61%
- 97億5600万
- 2011年3月（連） +84.97%
- 180億4600万
- 2012年3月（連） -5.68%
- 170億2100万
- 2013年3月（連） +35.39%
- 230億4400万
- 2014年3月（連） +40.26%
- 323億2100万
- 2015年3月（連） -60.31%
- 128億2900万
- 2016年3月（連） +161.71%
- 335億7500万
- 2017年3月（連） -15.93%
- 282億2600万
- 2018年3月（連） +28.07%
- 361億4800万
- 2019年3月（連） -13.99%
- 310億9100万
- 2020年3月（連） +3.8%
- 322億7400万
- 2021年3月（連） -1.59%
- 317億6100万
- 2022年3月（連） -0.25%
- 316億8200万
- 2023年3月（連） +17.98%
- 373億8000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -40億5500万
- 2009年3月（連）投入+11.99%
- -45億4100万
- 2010年3月（連）投入+181.96%
- -128億400万
- 2011年3月（連）投入-51.73%
- -61億8000万
- 2012年3月（連）投入+29.71%
- -80億1600万
- 2013年3月（連）投入+34.71%
- -107億9800万
- 2014年3月（連）投入-6.47%
- -100億9900万
- 2015年3月（連）投入-5.94%
- -94億9900万
- 2016年3月（連）投入+20.97%
- -114億9100万
- 2017年3月（連）投入+24.91%
- -143億5300万
- 2018年3月（連）投入+6.21%
- -152億4500万
- 2019年3月（連）投入-10.65%
- -136億2200万
- 2020年3月（連）投入+2.41%
- -139億5000万
- 2021年3月（連）投入+28.32%
- -179億100万
- 2022年3月（連）投入+15.41%
- -206億5900万
- 2023年3月（連）投入+38.01%
- -285億1200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -18億4400万
- 2009年3月（連）返済還元
- -17億6300万
- 2010年3月（連）返済還元
- -44億7700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -54億700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -46億4400万
- 2013年3月（連）返済還元
- -64億8000万
- 2014年3月（連）返済還元
- -40億2000万
- 2015年3月（連）返済還元
- -161億1300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -42億2700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -204億1100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -63億7200万
- 2019年3月（連）返済還元
- -77億1300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -78億6300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -80億6400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -81億8700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -173億2600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 64億900万
- 2009年3月（連） -11.28%
- 56億8600万
- 2010年3月（連） マイ転
- -30億4800万
- 2011年3月（連） プラ転
- 118億6600万
- 2012年3月（連） -24.11%
- 90億500万
- 2013年3月（連） +35.99%
- 122億4600万
- 2014年3月（連） +81.46%
- 222億2200万
- 2015年3月（連） -85.01%
- 33億3000万
- 2016年3月（連） +563.18%
- 220億8400万
- 2017年3月（連） -37.18%
- 138億7300万
- 2018年3月（連） +50.67%
- 209億300万
- 2019年3月（連） -16.43%
- 174億6900万
- 2020年3月（連） +4.89%
- 183億2400万
- 2021年3月（連） -24.36%
- 138億6000万
- 2022年3月（連） -20.47%
- 110億2300万
- 2023年3月（連） -19.55%
- 88億6800万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -25億6800万
- 2009年3月（連）減少-18.89%
- -20億8300万
- 2010年3月（連）増加+87.42%
- -39億400万
- 2011年3月（連）増加+36.96%
- -53億4700万
- 2012年3月（連）増加+31.98%
- -70億5700万
- 2013年3月（連）増加+25.46%
- -88億5400万
- 2014年3月（連）減少-9.66%
- -79億9900万
- 2015年3月（連）増加+31.05%
- -104億8300万
- 2016年3月（連）減少-12.99%
- -91億2100万
- 2017年3月（連）増加+24.57%
- -113億6200万
- 2018年3月（連）増加+9.67%
- -124億6100万
- 2019年3月（連）増加+1.08%
- -125億9500万
- 2020年3月（連）増加+8.52%
- -136億6800万
- 2021年3月（連）増加+40.04%
- -191億4100万
- 2022年3月（連）増加+24.77%
- -238億8300万
- 2023年3月（連）増加+9.34%
- -261億1300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 162億3300万
- 2009年3月（連） +24.16%
- 201億5500万
- 2010年3月（連） -37.33%
- 126億3100万
- 2011年3月（連） +51.13%
- 190億8900万
- 2012年3月（連） +22.85%
- 234億5000万
- 2013年3月（連） +24.59%
- 292億1600万
- 2014年3月（連） +62.3%
- 474億1800万
- 2015年3月（連） -26.96%
- 346億3500万
- 2016年3月（連） +51.55%
- 524億9100万
- 2017年3月（連） -12.46%
- 459億5200万
- 2018年3月（連） +31.62%
- 604億8300万
- 2019年3月（連） +16.13%
- 702億3900万
- 2020年3月（連） +14.89%
- 806億9900万
- 2021年3月（連） +7.18%
- 864億9500万
- 2022年3月（連） +3.28%
- 893億3000万
- 2023年3月（連） -9.47%
- 808億7200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 4.8%
- 2009年3月（連）
- 4.4%
- 2010年3月（連）
- 3.43%
- 2011年3月（連）
- 5%
- 2012年3月（連）
- 4.4%
- 2013年3月（連）
- 5.66%
- 2014年3月（連）
- 7.22%
- 2015年3月（連）
- 2.88%
- 2016年3月（連）
- 6.66%
- 2017年3月（連）
- 5.34%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 5.29%
- 2020年3月（連）
- 5.22%
- 2021年3月（連）
- 5.01%
- 2022年3月（連）
- 4.88%
- 2023年3月（連）
- 5.41%