キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 51億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億1400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -11,119 | -9,642 | 11,926 | -20,761 | -7,237 | 17,222 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 17,893 | -3,854 | -13,684 | 14,039 | -2,805 | 17,086 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 17,475 | -2,092 | -10,543 | 15,383 | -1,533 | 21,856 | 通期 | 21,222 | -2,294 | -14,788 | 18,928 | -1,759 | 21,166 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 4,460 | -2,137 | -9,354 | 2,323 | -393 | 14,080 | 3Q | 12,157 | -1,459 | -9,969 | 10,698 | -677 | 21,836 | 通期 | 14,159 | -2,615 | -15,037 | 11,544 | -954 | 17,607 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,487 | -1,520 | -3,114 | 967 | -316 | 15,507 | 通期 | 11,269 | 299 | -17,668 | 11,568 | -852 | 11,529 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,450 | -1,529 | -1,428 | 921 | -821 | 11,018 | 通期 | 7,275 | -7,633 | 2,114 | -358 | -6,302 | 13,334 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 843 | -12,304 | 10,633 | -11,461 | -4,819 | 12,529 | 通期 | 5,766 | -15,397 | 10,721 | -9,631 | -9,177 | 14,500 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,825 | -8,291 | 2,602 | -4,466 | -10,011 | 12,649 | 通期 | 9,089 | -20,191 | 12,571 | -11,102 | -20,710 | 16,102 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,728 | -5,090 | 3,377 | -1,362 | -2,877 | 18,017 | 通期 | 9,176 | -9,497 | 3,059 | -321 | -6,544 | 18,239 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,711 | -8,200 | 7,378 | -9,911 | -5,846 | 15,211 | 通期 | 8,214 | -9,945 | 2,995 | -1,731 | -8,190 | 19,416 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,251 | -7,212 | 2,674 | -5,961 | -9,375 | 16,165 | 通期 | 8,924 | -12,853 | 6,942 | -3,929 | -15,356 | 22,028 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,235 | -10,472 | 4,811 | -9,237 | -4,138 | 17,610 | 通期 | 8,558 | -12,724 | 3,577 | -4,166 | -7,511 | 21,351 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -258 | -7,025 | 4,425 | -7,283 | -7,058 | 18,293 | 通期 | 6,624 | -11,108 | 5,712 | -4,484 | -10,360 | 22,292 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 5,991 | -4,407 | -3,508 | 1,584 | -4,262 | 20,413 | 通期 | 20,772 | -5,185 | -6,996 | 15,587 | -8,750 | 30,958 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,658 | -12,204 | 6,214 | -9,546 | -10,526 | 27,728 | 通期 | 7,154 | -17,033 | 8,652 | -9,879 | -17,221 | 29,569 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,354 | -4,559 | 1,543 | -2,205 | -5,115 | 29,509 | 通期 | 8,241 | -29,924 | 23,527 | -21,683 | -30,596 | 31,828 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,714 | -6,065 | 5,184 | -4,351 | -7,315 | 33,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -111億1900万
- 2009年3月（連） プラ転
- 178億9300万
- 2010年3月（連） +18.61%
- 212億2200万
- 2011年3月（連） -33.28%
- 141億5900万
- 2012年3月（連） -20.41%
- 112億6900万
- 2013年3月（連） -35.44%
- 72億7500万
- 2014年3月（連） -20.74%
- 57億6600万
- 2015年3月（連） +57.63%
- 90億8900万
- 2016年3月（連） +0.96%
- 91億7600万
- 2017年3月（連） -10.48%
- 82億1400万
- 2018年3月（連） +8.64%
- 89億2400万
- 2019年3月（連） -4.1%
- 85億5800万
- 2020年3月（連） -22.6%
- 66億2400万
- 2021年3月（連） +213.59%
- 207億7200万
- 2022年3月（連） -65.56%
- 71億5400万
- 2023年3月（連） +15.19%
- 82億4100万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -96億4200万
- 2009年3月（連）投入-60.03%
- -38億5400万
- 2010年3月（連）投入-40.48%
- -22億9400万
- 2011年3月（連）投入+13.99%
- -26億1500万
- 2012年3月（連）資金回収
- 2億9900万
- 2013年3月（連）資金投入
- -76億3300万
- 2014年3月（連）投入+101.72%
- -153億9700万
- 2015年3月（連）投入+31.14%
- -201億9100万
- 2016年3月（連）投入-52.96%
- -94億9700万
- 2017年3月（連）投入+4.72%
- -99億4500万
- 2018年3月（連）投入+29.24%
- -128億5300万
- 2019年3月（連）投入-1%
- -127億2400万
- 2020年3月（連）投入-12.7%
- -111億800万
- 2021年3月（連）投入-53.32%
- -51億8500万
- 2022年3月（連）投入+228.51%
- -170億3300万
- 2023年3月（連）投入+75.68%
- -299億2400万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 119億2600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -136億8400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -147億8800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -150億3700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -176億6800万
- 2013年3月（連）資金調達
- 21億1400万
- 2014年3月（連）資金調達
- 107億2100万
- 2015年3月（連）資金調達
- 125億7100万
- 2016年3月（連）資金調達
- 30億5900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 29億9500万
- 2018年3月（連）資金調達
- 69億4200万
- 2019年3月（連）資金調達
- 35億7700万
- 2020年3月（連）資金調達
- 57億1200万
- 2021年3月（連）返済還元
- -69億9600万
- 2022年3月（連）資金調達
- 86億5200万
- 2023年3月（連）資金調達
- 235億2700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -207億6100万
- 2009年3月（連） プラ転
- 140億3900万
- 2010年3月（連） +34.82%
- 189億2800万
- 2011年3月（連） -39.01%
- 115億4400万
- 2012年3月（連） +0.21%
- 115億6800万
- 2013年3月（連） マイ転
- -3億5800万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -96億3100万
- 2015年3月（連） -15.27%
- -111億200万
- 2016年3月（連）
- -3億2100万
- 2017年3月（連） -439.25%
- -17億3100万
- 2018年3月（連） -126.98%
- -39億2900万
- 2019年3月（連） -6.03%
- -41億6600万
- 2020年3月（連） -7.63%
- -44億8400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 155億8700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -98億7900万
- 2023年3月（連） -119.49%
- -216億8300万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -72億3700万
- 2009年3月（連）減少-61.24%
- -28億500万
- 2010年3月（連）減少-37.29%
- -17億5900万
- 2011年3月（連）減少-45.76%
- -9億5400万
- 2012年3月（連）減少-10.69%
- -8億5200万
- 2013年3月（連）増加+639.67%
- -63億200万
- 2014年3月（連）増加+45.62%
- -91億7700万
- 2015年3月（連）増加+125.67%
- -207億1000万
- 2016年3月（連）減少-68.4%
- -65億4400万
- 2017年3月（連）増加+25.15%
- -81億9000万
- 2018年3月（連）増加+87.5%
- -153億5600万
- 2019年3月（連）減少-51.09%
- -75億1100万
- 2020年3月（連）増加+37.93%
- -103億6000万
- 2021年3月（連）減少-15.54%
- -87億5000万
- 2022年3月（連）増加+96.81%
- -172億2100万
- 2023年3月（連）増加+77.67%
- -305億9600万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 172億2200万
- 2009年3月（連） -0.79%
- 170億8600万
- 2010年3月（連） +23.88%
- 211億6600万
- 2011年3月（連） -16.81%
- 176億700万
- 2012年3月（連） -34.52%
- 115億2900万
- 2013年3月（連） +15.66%
- 133億3400万
- 2014年3月（連） +8.74%
- 145億
- 2015年3月（連） +11.05%
- 161億200万
- 2016年3月（連） +13.27%
- 182億3900万
- 2017年3月（連） +6.45%
- 194億1600万
- 2018年3月（連） +13.45%
- 220億2800万
- 2019年3月（連） -3.07%
- 213億5100万
- 2020年3月（連） +4.41%
- 222億9200万
- 2021年3月（連） +38.87%
- 309億5800万
- 2022年3月（連） -4.49%
- 295億6900万
- 2023年3月（連） +7.64%
- 318億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -8.88%
- 2009年3月（連）
- 16.28%
- 2010年3月（連）
- 21.2%
- 2011年3月（連）
- 13.69%
- 2012年3月（連）
- 10.22%
- 2013年3月（連）
- 6.17%
- 2014年3月（連）
- 4.6%
- 2015年3月（連）
- 7.53%
- 2016年3月（連）
- 6.97%
- 2017年3月（連）
- 5.62%
- 2018年3月（連）
- 5.52%
- 2019年3月（連）
- 4.82%
- 2020年3月（連）
- 3.68%
- 2021年3月（連）
- 10.06%
- 2022年3月（連）
- 3.25%
- 2023年3月（連）
- 3.88%