有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	2,150	0.66	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,330	1,302	0.52	-
1年以内に返済予定のリース債務	405	291	3.03	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,754	2,045	0.52	2024年4月末日～2027年9月末日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	613	450	3.10	2024年4月末日～2029年1月末日

(注)1.平均利率は、期末の利率及び残高を使用して算出しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/20 17:13

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しております。貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次の通りであります。

	前事業年度 (2022年3月31日)	当事業年度 (2023年3月31日)
貸出コミットメントの総額	4,300百万円	4,000百万円
借入実行額	2,000	2,000
差引額	2,300	2,000

2023/06/20 17:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当事業年度末における負債合計は、前事業年度末に比べ4億20百万円増加し、143億12百万円となりました。その要因は未払金等を主とした流動負債の増加12億63百万円、長期借入金やリース債務の返済を主とした固定負債の減少8億42百万円によるものであります。
(純資産)

2023/06/20 17:13

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

当事業年度(2023年3月31日)

	貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計(*3)	4,002	3,708	△294
(1)長期借入金(*1)	3,347	3,344	△3
(2)リース債務(*1)	741	751	9

(*1)1年内返済予定の長期借入金、1年内返済予定のリース債務はそれぞれ長期借入金、リース債務に含めて表示しております。
(*2)市場価格のない株式等

2023/06/20 17:13