キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -279億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 395億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -97億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 151 | -1,545 | -6,794 | -1,394 | -1,612 | 2,588 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,801 | -1,244 | 869 | 1,558 | -1,964 | 5,015 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,888 | -1,896 | -879 | 2,992 | -1,917 | 7,119 | 通期 | 5,146 | -2,108 | -1,101 | 3,039 | -2,200 | 6,943 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -3,298 | -571 | 301 | -3,868 | -506 | 3,376 | 2Q | -617 | -1,157 | 804 | -1,774 | -966 | 5,973 | 3Q | 7,085 | -1,968 | -487 | 5,118 | -1,773 | 11,574 | 通期 | 906 | -2,918 | -1,390 | -2,012 | -2,580 | 3,542 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -116 | -1,165 | 4,604 | -1,281 | -772 | 6,865 | 2Q | 1,839 | -1,965 | -728 | -126 | -1,395 | 2,688 | 3Q | 1,760 | -3,794 | 3,741 | -2,034 | -3,172 | 5,248 | 通期 | 5,064 | -5,050 | 203 | 14 | -4,254 | 3,759 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 654 | -759 | 1,074 | -104 | -742 | 4,729 | 2Q | 4,550 | -5,659 | 1,001 | -1,109 | -5,605 | 3,652 | 3Q | 6,506 | -7,358 | 2,097 | -852 | -6,631 | 5,005 | 通期 | 8,032 | -7,799 | 1,123 | 233 | -6,860 | 5,115 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -260 | -1,207 | 609 | -1,466 | -1,057 | 4,258 | 2Q | 2,721 | -2,293 | 649 | 428 | -1,809 | 6,189 | 3Q | 2,049 | -4,153 | 4,029 | -2,104 | -3,219 | 7,058 | 通期 | 3,135 | -8,858 | 7,659 | -5,724 | -4,644 | 7,059 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 392 | -2,526 | 1,023 | -2,133 | -2,561 | 5,945 | 2Q | 6,461 | -2,892 | -1,422 | 3,569 | -2,837 | 9,220 | 3Q | 7,977 | -3,589 | -730 | 4,388 | -3,310 | 10,732 | 通期 | 6,933 | -47,282 | 43,682 | -40,349 | -3,593 | 10,413 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,501 | -3,374 | 1,398 | 2,127 | -498 | 13,938 | 2Q | 13,148 | -4,088 | -9,510 | 9,060 | -1,091 | 9,961 | 3Q | 15,180 | -4,875 | -11,593 | 10,305 | -1,848 | 9,123 | 通期 | 21,496 | -5,921 | -13,186 | 15,575 | -2,617 | 12,765 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 3,323 | -1,873 | 933 | 1,450 | -1,563 | 15,129 | 2Q | 9,814 | -2,594 | -11,464 | 7,220 | -2,129 | 8,511 | 3Q | 13,200 | -4,231 | -13,392 | 8,969 | -3,539 | 8,348 | 通期 | 20,393 | -30,616 | 3,734 | -10,223 | -4,654 | 6,275 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 6,355 | 393 | -422 | 6,748 | -1,263 | 12,601 | 2Q | 16,681 | -614 | -11,225 | 16,067 | -2,117 | 11,117 | 3Q | 15,768 | -1,342 | -10,561 | 14,426 | -3,403 | 10,142 | 通期 | 25,582 | -1,718 | -19,075 | 23,864 | -4,211 | 10,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 3,784 | -880 | -1,260 | 2,904 | -836 | 12,633 | 2Q | 14,082 | -1,481 | -10,096 | 12,601 | -1,706 | 13,497 | 3Q | 12,534 | -8,866 | -5,471 | 3,668 | -3,365 | 9,172 | 通期 | 28,789 | -12,820 | -6,152 | 15,969 | -6,573 | 20,733 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 8,295 | -1,712 | -1,143 | 6,583 | -1,353 | 25,739 | 2Q | 24,872 | -2,058 | -20,415 | 22,814 | -2,528 | 22,409 | 3Q | 28,747 | -17,095 | -14,813 | 11,652 | -3,776 | 17,270 | 通期 | 38,866 | -17,688 | -24,283 | 21,178 | -4,131 | 17,174 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 25,203 | -3,015 | -13,269 | 22,188 | -1,883 | 26,168 | 通期 | 41,702 | -6,607 | -34,056 | 35,095 | -6,822 | 18,513 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 22,299 | -11,449 | -5,575 | 10,850 | -10,282 | 23,742 | 通期 | 42,895 | 9,029 | -19,964 | 51,924 | -12,850 | 51,004 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 18,122 | -6,069 | -16,361 | 12,053 | -1,483 | 47,487 | 通期 | 34,613 | -81,260 | 30,618 | -46,647 | -10,724 | 35,755 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 39,595 | -9,773 | -27,937 | 29,822 | -2,158 | 38,495 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 1億5133万
- 2009年3月（連） 大幅増
- 28億146万
- 2010年3月（連） +83.7%
- 51億4614万
- 2011年3月（連） -82.4%
- 9億589万
- 2012年3月（連） +459%
- 50億6396万
- 2013年3月（連） +58.62%
- 80億3222万
- 2014年3月（連） -60.97%
- 31億3472万
- 2015年3月（連） +121.17%
- 69億3299万
- 2016年3月（連） +210.05%
- 214億9600万
- 2017年3月（連） -5.13%
- 203億9300万
- 2018年3月（連） +25.45%
- 255億8200万
- 2019年3月（連） +12.54%
- 287億8900万
- 2020年3月（連） +35%
- 388億6600万
- 2021年3月（連） +7.3%
- 417億200万
- 2022年3月（連） +2.86%
- 428億9500万
- 2023年3月（連） -19.31%
- 346億1300万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -15億4506万
- 2009年3月（連）投入-19.5%
- -12億4376万
- 2010年3月（連）投入+69.46%
- -21億762万
- 2011年3月（連）投入+38.44%
- -29億1772万
- 2012年3月（連）投入+73.07%
- -50億4982万
- 2013年3月（連）投入+54.44%
- -77億9900万
- 2014年3月（連）投入+13.58%
- -88億5847万
- 2015年3月（連）投入+433.74%
- -472億8159万
- 2016年3月（連）投入-87.48%
- -59億2100万
- 2017年3月（連）投入+417.07%
- -306億1600万
- 2018年3月（連）投入-94.39%
- -17億1800万
- 2019年3月（連）投入+646.22%
- -128億2000万
- 2020年3月（連）投入+37.97%
- -176億8800万
- 2021年3月（連）投入-62.65%
- -66億700万
- 2022年3月（連）資金回収
- 90億2900万
- 2023年3月（連）資金投入
- -812億6000万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -67億9398万
- 2009年3月（連）資金調達
- 8億6874万
- 2010年3月（連）返済還元
- -11億55万
- 2011年3月（連）返済還元
- -13億8979万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億340万
- 2013年3月（連）資金調達
- 11億2279万
- 2014年3月（連）資金調達
- 76億5873万
- 2015年3月（連）資金調達
- 436億8226万
- 2016年3月（連）返済還元
- -131億8600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 37億3400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -190億7500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -61億5200万
- 2020年3月（連）返済還元
- -242億8300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -340億5600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -199億6400万
- 2023年3月（連）資金調達
- 306億1800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -13億9373万
- 2009年3月（連） プラ転
- 15億5769万
- 2010年3月（連） +95.07%
- 30億3852万
- 2011年3月（連） マイ転
- -20億1183万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1413万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 2億3321万
- 2014年3月（連） マイ転
- -57億2375万
- 2015年3月（連） -604.93%
- -403億4860万
- 2016年3月（連） プラ転
- 155億7500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -102億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 238億6400万
- 2019年3月（連） -33.08%
- 159億6900万
- 2020年3月（連） +32.62%
- 211億7800万
- 2021年3月（連） +65.71%
- 350億9500万
- 2022年3月（連） +47.95%
- 519億2400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -466億4700万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -16億1152万
- 2009年3月（連）増加+21.84%
- -19億6351万
- 2010年3月（連）増加+12.04%
- -22億
- 2011年3月（連）増加+17.27%
- -25億7991万
- 2012年3月（連）増加+64.88%
- -42億5386万
- 2013年3月（連）増加+61.26%
- -68億5989万
- 2014年3月（連）減少-32.3%
- -46億4401万
- 2015年3月（連）減少-22.64%
- -35億9258万
- 2016年3月（連）減少-27.16%
- -26億1700万
- 2017年3月（連）増加+77.84%
- -46億5400万
- 2018年3月（連）減少-9.52%
- -42億1100万
- 2019年3月（連）増加+56.09%
- -65億7300万
- 2020年3月（連）減少-37.15%
- -41億3100万
- 2021年3月（連）増加+65.14%
- -68億2200万
- 2022年3月（連）増加+88.36%
- -128億5000万
- 2023年3月（連）減少-16.54%
- -107億2400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 25億8827万
- 2009年3月（連） +93.75%
- 50億1468万
- 2010年3月（連） +38.46%
- 69億4344万
- 2011年3月（連） -48.99%
- 35億4181万
- 2012年3月（連） +6.14%
- 37億5935万
- 2013年3月（連） +36.07%
- 51億1536万
- 2014年3月（連） +38%
- 70億5921万
- 2015年3月（連） +47.51%
- 104億1332万
- 2016年3月（連） +22.58%
- 127億6500万
- 2017年3月（連） -50.84%
- 62億7500万
- 2018年3月（連） +74.71%
- 109億6300万
- 2019年3月（連） +89.12%
- 207億3300万
- 2020年3月（連） -17.17%
- 171億7400万
- 2021年3月（連） +7.8%
- 185億1300万
- 2022年3月（連） +175.5%
- 510億400万
- 2023年3月（連） -29.9%
- 357億5500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 0.11%
- 2009年3月（連）
- 2.02%
- 2010年3月（連）
- 3.08%
- 2011年3月（連）
- 0.42%
- 2012年3月（連）
- 2.4%
- 2013年3月（連）
- 4.02%
- 2014年3月（連）
- 1.44%
- 2015年3月（連）
- 2.84%
- 2016年3月（連）
- 4.73%
- 2017年3月（連）
- 4.72%
- 2018年3月（連）
- 5.1%
- 2019年3月（連）
- 5.61%
- 2020年3月（連）
- 7.42%
- 2021年3月（連）
- 7.97%
- 2022年3月（連）
- 7.59%
- 2023年3月（連）
- 5.53%