四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,123,534 | 9,284,616 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 25,579,750 | 14,015,680 | |||||||||
| 商品及び製品 | 21,861,956 | 20,569,027 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 43,814 | 9,526 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,314,440 | 895,007 | |||||||||
| 未収入金 | 5,824,167 | 3,461,969 | |||||||||
| その他 | 647,855 | 869,738 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △780 | △179 | |||||||||
| 流動資産合計 | 62,394,740 | 49,105,388 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 7,577,109 | 10,788,823 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,546,630 | 1,556,837 | |||||||||
| 土地 | 7,993,397 | 7,993,397 | |||||||||
| その他(純額) | 2,115,274 | 783,925 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 19,232,411 | 21,122,984 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,716,389 | 840,556 | |||||||||
| ソフトウエア | 777,692 | 681,593 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | - | 2,665,100 | |||||||||
| その他 | 12,169 | 17,777 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,506,251 | 4,205,027 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,538,853 | 1,669,321 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,177,375 | 1,418,133 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 6,534,848 | 6,519,967 | |||||||||
| その他 | 282,347 | 298,796 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,453 | △16,453 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 9,516,972 | 9,889,766 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,255,635 | 35,217,777 | |||||||||
| 資産合計 | 94,650,376 | 84,323,165 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 25,155,087 | 20,490,692 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 860,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,728,360 | 3,582,500 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 125,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 4,417,546 | 2,368,506 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,685,216 | 817,281 | |||||||||
| 未払消費税等 | 345,375 | 699,001 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,658,921 | 1,937,605 | |||||||||
| 賞与引当金 | 38,218 | 44,629 | |||||||||
| その他 | 6,869,643 | 3,855,732 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,023,370 | 34,655,950 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 11,270,000 | 9,535,000 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 923,564 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 2,812,927 | 3,007,451 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 145,138 | 170,428 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,927,331 | 2,194,380 | |||||||||
| 資産除去債務 | 63,904 | 65,123 | |||||||||
| その他 | 877,277 | 1,125,265 | |||||||||
| 固定負債合計 | 17,096,578 | 17,021,213 | |||||||||
| 負債合計 | 63,119,948 | 51,677,164 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,669,815 | 5,669,815 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,737,186 | 5,739,775 | |||||||||
| 利益剰余金 | 20,145,991 | 21,238,941 | |||||||||
| 自己株式 | △300,140 | △293,868 | |||||||||
| 株主資本合計 | 31,252,852 | 32,354,664 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 103,095 | 118,153 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,008 | 14,640 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 105,104 | 132,793 | |||||||||
| 新株予約権 | 172,471 | 158,543 | |||||||||
| 純資産合計 | 31,530,427 | 32,646,001 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 94,650,376 | 84,323,165 | |||||||||