四半期報告書-第55期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,830 | 8,676 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 50,752 | 37,023 | |||||||||
| 商品及び製品 | 36,775 | 36,657 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,018 | 3,059 | |||||||||
| 未収入金 | 4,928 | 4,155 | |||||||||
| その他 | 1,435 | 1,445 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △41 | |||||||||
| 流動資産合計 | 110,697 | 90,976 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 11,099 | 11,752 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,600 | 1,679 | |||||||||
| 土地 | 8,375 | 8,467 | |||||||||
| その他(純額) | 1,103 | 1,515 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 22,179 | 23,414 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21,293 | 20,565 | |||||||||
| ソフトウエア | 566 | 480 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 63,547 | 61,405 | |||||||||
| その他 | 399 | 346 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 85,807 | 82,798 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,739 | 1,659 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,500 | 2,655 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,185 | 10,372 | |||||||||
| その他 | 364 | 343 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40 | △41 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,749 | 14,989 | |||||||||
| 固定資産合計 | 122,736 | 121,201 | |||||||||
| 資産合計 | 233,434 | 212,178 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 50,237 | 41,402 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,560 | 2,400 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,696 | 7,896 | |||||||||
| 未払金 | 6,178 | 5,964 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,225 | 2,016 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,731 | 724 | |||||||||
| 前受収益 | 4,057 | 4,349 | |||||||||
| ポイント引当金 | 3,029 | 2,537 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,263 | 757 | |||||||||
| その他 | 3,601 | 2,982 | |||||||||
| 流動負債合計 | 85,580 | 71,031 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 73,027 | 62,979 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,442 | 3,467 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 156 | 175 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,158 | 5,432 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,956 | 17,581 | |||||||||
| その他 | 1,267 | 1,274 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,009 | 90,911 | |||||||||
| 負債合計 | 186,590 | 161,942 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,720 | 5,821 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,913 | 6,014 | |||||||||
| 利益剰余金 | 35,376 | 38,435 | |||||||||
| 自己株式 | △319 | △199 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,690 | 50,071 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 198 | 149 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 1 | △23 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △243 | △221 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △43 | △94 | |||||||||
| 新株予約権 | 197 | 258 | |||||||||
| 純資産合計 | 46,844 | 50,235 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 233,434 | 212,178 | |||||||||