四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,489 | 11,181 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 46,467 | 43,614 | |||||||||
| 商品及び製品 | 37,844 | 35,422 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,812 | 2,421 | |||||||||
| 前払金 | 25,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | 5,505 | 5,643 | |||||||||
| その他 | 1,505 | 1,818 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △236 | |||||||||
| 流動資産合計 | 125,581 | 99,864 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 13,732 | 14,568 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,687 | 1,949 | |||||||||
| 土地 | 8,467 | 8,467 | |||||||||
| その他(純額) | 690 | 795 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,578 | 25,780 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 19,870 | 31,592 | |||||||||
| ソフトウエア | 444 | 1,993 | |||||||||
| 商標権 | 268 | 2,330 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 59,263 | 57,122 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | - | 3,639 | |||||||||
| その他 | 50 | 102 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,898 | 96,781 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,768 | 2,145 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,802 | 2,782 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,538 | 11,202 | |||||||||
| その他 | 344 | 1,115 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44 | △85 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,409 | 17,159 | |||||||||
| 固定資産合計 | 119,886 | 139,721 | |||||||||
| 資産合計 | 245,467 | 239,586 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 48,263 | 43,586 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,600 | 979 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,111 | 5,200 | |||||||||
| 未払金 | 6,265 | 7,932 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,022 | 3,041 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,081 | 1,713 | |||||||||
| 前受収益 | 4,706 | 4,549 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,565 | 2,674 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,046 | 1,008 | |||||||||
| 入会促進引当金 | - | 521 | |||||||||
| その他 | 4,192 | 4,280 | |||||||||
| 流動負債合計 | 83,854 | 75,487 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 76,498 | 58,829 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,651 | 3,777 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 182 | 176 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,497 | 6,202 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,607 | 18,612 | |||||||||
| その他 | 1,320 | 1,480 | |||||||||
| 固定負債合計 | 104,758 | 104,079 | |||||||||
| 負債合計 | 188,612 | 179,567 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,905 | 6,082 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,097 | 6,273 | |||||||||
| 利益剰余金 | 44,364 | 48,086 | |||||||||
| 自己株式 | △67 | △1,248 | |||||||||
| 株主資本合計 | 56,299 | 59,194 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 185 | 288 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △18 | △36 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 167 | 252 | |||||||||
| 新株予約権 | 388 | 532 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | 39 | |||||||||
| 純資産合計 | 56,855 | 60,018 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 245,467 | 239,586 | |||||||||