四半期報告書-第56期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,489 | 10,207 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 46,467 | 54,205 | |||||||||
| 商品及び製品 | 37,844 | 48,080 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,812 | 1,879 | |||||||||
| 前払金 | 25,000 | 8 | |||||||||
| 未収入金 | 5,505 | 7,474 | |||||||||
| その他 | 1,505 | 2,227 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △41 | △240 | |||||||||
| 流動資産合計 | 125,581 | 123,843 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 13,732 | 14,871 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,687 | 2,108 | |||||||||
| 土地 | 8,467 | 8,537 | |||||||||
| その他(純額) | 690 | 600 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 24,578 | 26,116 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 19,870 | 30,912 | |||||||||
| ソフトウエア | 444 | 1,792 | |||||||||
| 商標権 | 268 | 2,190 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 59,263 | 56,051 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | - | 3,473 | |||||||||
| その他 | 50 | 68 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 79,898 | 94,489 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,768 | 2,232 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,802 | 2,779 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,538 | 11,184 | |||||||||
| その他 | 344 | 1,023 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △44 | △84 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,409 | 17,135 | |||||||||
| 固定資産合計 | 119,886 | 137,742 | |||||||||
| 資産合計 | 245,467 | 261,585 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 48,263 | 62,665 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,600 | 4,160 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,111 | 5,236 | |||||||||
| 未払金 | 6,265 | 8,235 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,022 | 2,430 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,081 | 1,044 | |||||||||
| 前受収益 | 4,706 | 4,574 | |||||||||
| ポイント引当金 | 2,565 | 2,684 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,046 | 550 | |||||||||
| 入会促進引当金 | - | 188 | |||||||||
| その他 | 4,192 | 4,372 | |||||||||
| 流動負債合計 | 83,854 | 96,142 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 76,498 | 56,884 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,651 | 3,776 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 182 | 180 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 5,497 | 6,203 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 17,607 | 18,189 | |||||||||
| その他 | 1,320 | 1,449 | |||||||||
| 固定負債合計 | 104,758 | 101,683 | |||||||||
| 負債合計 | 188,612 | 197,826 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,905 | 6,133 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,097 | 6,323 | |||||||||
| 利益剰余金 | 44,364 | 51,476 | |||||||||
| 自己株式 | △67 | △1,179 | |||||||||
| 株主資本合計 | 56,299 | 62,753 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 185 | 344 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △18 | △38 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | - | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 167 | 306 | |||||||||
| 新株予約権 | 388 | 660 | |||||||||
| 非支配株主持分 | - | 39 | |||||||||
| 純資産合計 | 56,855 | 63,759 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 245,467 | 261,585 | |||||||||