四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,181 | 26,169 | |||||||||
| 売掛金 | 69,978 | 55,904 | |||||||||
| 商品及び製品 | 40,923 | 37,676 | |||||||||
| 未収入金 | 6,250 | 11,863 | |||||||||
| その他 | 2,984 | 3,482 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,035 | △2,382 | |||||||||
| 流動資産合計 | 134,283 | 132,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 15,808 | 15,736 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,243 | 2,639 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 8,010 | ※1 7,160 | |||||||||
| 土地 | 8,488 | 8,488 | |||||||||
| その他(純額) | 822 | 657 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 35,372 | 34,682 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 24,758 | 23,355 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,563 | 1,413 | |||||||||
| 商標権 | 937 | 703 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 46,412 | 44,277 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | 1,985 | 1,654 | |||||||||
| その他 | 179 | 584 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 75,836 | 71,987 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 17,415 | 47,673 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,159 | 8,738 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 12,004 | 12,686 | |||||||||
| その他 | 2,262 | 2,117 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △86 | △91 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 40,755 | 71,125 | |||||||||
| 固定資産合計 | 151,964 | 177,795 | |||||||||
| 資産合計 | 286,247 | 310,509 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 50,244 | 41,237 | |||||||||
| 短期借入金 | 7,226 | 16,648 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,031 | 7,950 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 10,010 | 10 | |||||||||
| 未払金 | 7,433 | 7,002 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,921 | 6,066 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,203 | 2,360 | |||||||||
| 未払費用 | 3,414 | 3,803 | |||||||||
| 前受金 | 3,067 | 5,199 | |||||||||
| 前受収益 | 7,218 | 6,754 | |||||||||
| 預り金 | 2,283 | 2,250 | |||||||||
| ポイント引当金 | 5,075 | 4,280 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,524 | 1,857 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 90 | 211 | |||||||||
| リース債務 | 2,140 | 2,201 | |||||||||
| その他 | 495 | 914 | |||||||||
| 流動負債合計 | 114,381 | 108,750 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,005 | 5,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 38,014 | 30,758 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,794 | 3,790 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 210 | 200 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 8,423 | 8,796 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 13,506 | 12,634 | |||||||||
| リース債務 | 6,437 | 5,588 | |||||||||
| その他 | 6,204 | 5,898 | |||||||||
| 固定負債合計 | 81,596 | 72,668 | |||||||||
| 負債合計 | 195,978 | 181,418 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,330 | 6,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | 6,046 | 5,641 | |||||||||
| 利益剰余金 | 83,795 | 121,061 | |||||||||
| 自己株式 | △2,358 | △5,710 | |||||||||
| 株主資本合計 | 93,814 | 127,323 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △4,938 | 285 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △535 | △406 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △94 | △82 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | △0 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △5,567 | △203 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,008 | 1,970 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 12 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 90,268 | 129,090 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 286,247 | 310,509 | |||||||||