四半期報告書-第60期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,513 | 19,634 | |||||||||
| 売掛金 | 70,707 | 54,207 | |||||||||
| 商品及び製品 | 49,460 | 53,090 | |||||||||
| 未収入金 | 9,472 | 6,476 | |||||||||
| その他 | 4,331 | 4,966 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,688 | △1,508 | |||||||||
| 流動資産合計 | 150,797 | 136,866 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 16,475 | 21,050 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,747 | 2,957 | |||||||||
| リース資産(純額) | ※1 14,601 | ※1 14,553 | |||||||||
| 土地 | 9,269 | 13,325 | |||||||||
| その他(純額) | 2,148 | 900 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 45,242 | 52,786 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 21,949 | 21,255 | |||||||||
| ソフトウエア | 1,965 | 1,863 | |||||||||
| 商標権 | 468 | 351 | |||||||||
| 契約関連無形資産 | 42,134 | 41,057 | |||||||||
| 顧客関連無形資産 | 1,323 | 1,157 | |||||||||
| その他 | 113 | 135 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 67,955 | 65,823 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 51,333 | 16,561 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,182 | 11,034 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,609 | 14,396 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 117 | 125 | |||||||||
| その他 | 2,006 | 1,945 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △60 | △64 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 76,188 | 43,998 | |||||||||
| 固定資産合計 | 189,386 | 162,608 | |||||||||
| 資産合計 | 340,183 | 299,475 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 54,806 | 44,563 | |||||||||
| 電子記録債務 | 1,085 | 1,224 | |||||||||
| 短期借入金 | 6,966 | 5,638 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,326 | 11,445 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 5,000 | |||||||||
| 未払金 | 13,855 | 12,023 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,734 | 1,331 | |||||||||
| 未払消費税等 | 2,301 | 1,437 | |||||||||
| 未払費用 | 3,457 | 3,215 | |||||||||
| 前受金 | 4,638 | 4,162 | |||||||||
| 前受収益 | 6,622 | 6,479 | |||||||||
| 預り金 | 2,678 | 4,262 | |||||||||
| 契約負債 | - | 3,092 | |||||||||
| ポイント引当金 | 5,104 | 933 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,612 | 980 | |||||||||
| 入会促進引当金 | 272 | - | |||||||||
| リース債務 | 2,593 | 2,863 | |||||||||
| その他 | 1,234 | 1,175 | |||||||||
| 流動負債合計 | 124,291 | 109,828 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 5,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 20,369 | 25,115 | |||||||||
| 契約負債 | - | 11,410 | |||||||||
| 販売商品保証引当金 | 3,891 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 238 | 235 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 10,682 | 10,800 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 12,065 | 11,851 | |||||||||
| リース債務 | 12,849 | 12,726 | |||||||||
| その他 | 6,499 | 6,696 | |||||||||
| 固定負債合計 | 71,596 | 78,836 | |||||||||
| 負債合計 | 195,887 | 188,664 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 6,330 | 6,330 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,519 | 5,432 | |||||||||
| 利益剰余金 | 134,530 | 107,186 | |||||||||
| 自己株式 | △5,121 | △4,940 | |||||||||
| 株主資本合計 | 141,259 | 114,008 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 581 | △5,722 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 60 | 30 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 75 | 22 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 54 | 81 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 771 | △5,588 | |||||||||
| 新株予約権 | 2,265 | 2,390 | |||||||||
| 純資産合計 | 144,296 | 110,810 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 340,183 | 299,475 | |||||||||