有価証券報告書-第38期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 130,265 | -255,877 |
減価償却費 | 260,499 | 282,126 |
負ののれん償却額 | -5,013 | -15,038 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 4,528 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -3,520 | -9,756 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | -40,032 | 27,753 |
店舗閉鎖損失引当金戻入益 | -11,710 | -20,273 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,396 | -1,741 |
債務保証損失引当金戻入額 | -264,892 | -37,517 |
受取利息及び受取配当金 | -7,758 | -7,104 |
支払利息 | 70,200 | 64,557 |
固定資産売却損益(△は益) | -32,788 | -66,920 |
固定資産除却損 | 6,818 | - |
減損損失 | 20,800 | 310,773 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 84,005 | -16,226 |
売上債権の増減額(△は増加) | -22,601 | 28,530 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,557 | 5,850 |
前払費用の増減額(△は増加) | -40,281 | 46,005 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,104 | -43,481 |
その他 | 58,799 | 170,327 |
小計 | 204,524 | 466,514 |
利息及び配当金の受取額 | 7,280 | 3,429 |
利息の支払額 | -86,495 | -60,649 |
法人税等の支払額 | -128,047 | -47,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,736 | 362,031 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -970,730 | -186,843 |
有形固定資産の売却収入 | 706,446 | 78,354 |
無形固定資産の取得による支出 | 5,352 | -1,558 |
貸付金の回収による収入 | 733 | 316 |
出資金の回収による収入 | 301 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,900 | -7,787 |
差入保証金の差入による支出 | -161,915 | -34,476 |
差入保証金の返還収入 | 2,775 | 77,018 |
事業譲受による支出 | -65,672 | -108,875 |
事業譲渡による収入 | 1,061,009 | 396,687 |
その他 | 13,000 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 589,400 | 212,740 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 120,000 |
短期借入金の返済による支出 | - | -91,000 |
関係会社短期借入れによる収入 | 370,000 | - |
関係会社短期借入金の返済による支出 | -1,867,835 | - |
長期借入れによる収入 | 65,000 | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,149,240 | -393,480 |
関係会社長期借入れによる収入 | 1,766,173 | 265,000 |
関係会社長期借入金の返済による支出 | -155,274 | -627,005 |
リース債務の返済による支出 | - | -17,445 |
株式の発行による収入 | 5 | 5 |
その他 | 32,565 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,606 | -544,205 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -351,943 | 30,566 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 83,205 | 92,692 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 361,430 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 92,692 | 123,259 |