キャッシュ・フローの状況
2024年4月9日 15:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 個別 | 通期 | 8,310 | -5,996 | 1,862 | 2,314 | -5,244 | 8,717 |
| 2009年 8月期 個別 | 通期 | 4,039 | -3,116 | 749 | 923 | -2,385 | 10,389 |
| 2010年 8月期 個別 | 1Q | 427 | -609 | -875 | -182 | -601 | 9,332 | 2Q | 7,733 | -874 | 3,317 | 6,859 | -784 | 20,565 | 3Q | 3,378 | -1,243 | 2,701 | 2,135 | -1,117 | 15,226 | 通期 | 4,644 | -1,676 | 1,810 | 2,968 | -1,743 | 15,168 |
| 2011年 8月期 個別 | 1Q | -1,927 | -158 | -871 | -2,085 | -147 | 12,211 | 2Q | 3,351 | -295 | -1,763 | 3,056 | -415 | 16,462 | 3Q | -1,276 | -133 | -2,634 | -1,409 | -535 | 11,124 | 通期 | -1,805 | -313 | 273 | -2,118 | -908 | 13,322 |
| 2012年 8月期 個別 | 2Q | 10,037 | -272 | 287 | 9,765 | -453 | 23,383 | 通期 | 8,225 | -345 | -2,147 | 7,880 | -991 | 19,063 |
| 2013年 8月期 個別 | 2Q | 6,193 | -424 | 274 | 5,769 | -359 | 25,106 | 通期 | 3,263 | -789 | 1,162 | 2,474 | -1,093 | 22,701 |
| 2014年 8月期 個別 | 2Q | 4,645 | -888 | -2,177 | 3,757 | -498 | 24,281 | 通期 | 148 | -2,552 | -1,806 | -2,404 | -2,111 | 18,491 |
| 2015年 8月期 個別 | 2Q | 7,384 | -980 | -1,316 | 6,404 | -833 | 23,578 | 通期 | 6,999 | -1,884 | -1,830 | 5,115 | -1,670 | 21,775 |
| 2016年 8月期 個別 | 2Q | 4,562 | -742 | -1,034 | 3,820 | -778 | 24,560 | 通期 | -2,889 | -3,118 | 226 | -6,007 | -2,005 | 15,993 |
| 2017年 8月期 個別 | 2Q | 3,264 | -2,125 | -2,147 | 1,139 | -1,572 | 14,984 | 通期 | -2,294 | -4,074 | 3,304 | -6,368 | -3,857 | 12,928 |
| 2018年 8月期 連/個 | 2Q | 6,815 | -2,076 | -2,825 | 4,739 | -1,606 | 14,842 | 通期 | 5,942 | 942 | -2,156 | 6,884 | -2,252 | 17,864 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 3,921 | -568 | -2,169 | 3,353 | -604 | 19,048 | 通期 | 1,043 | -989 | -4,367 | 54 | -1,431 | 13,542 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 307 | -954 | -1,672 | -647 | -824 | 11,231 | 通期 | -3,535 | -1,516 | 1,704 | -5,051 | -1,009 | 10,204 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 3,068 | -222 | -1,522 | 2,846 | -261 | 11,530 | 通期 | -528 | -471 | -3,025 | -999 | -765 | 6,183 |
| 2022年 8月期 連/個 | 2Q | 1,272 | 21 | -547 | 1,293 | -190 | 6,931 | 通期 | 682 | -287 | 1,669 | 395 | -594 | 8,218 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 401 | -238 | -1,655 | 163 | -232 | 6,725 | 通期 | -1,719 | -460 | -2,556 | -2,179 | -594 | 3,482 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 1,417 | 116 | -1,355 | 1,533 | -216 | 3,661 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（個）
- 83億1000万
- 2009年8月（個） -51.4%
- 40億3900万
- 2010年8月（個） +14.98%
- 46億4400万
- 2011年8月（個） マイ転
- -18億500万
- 2012年8月（個） プラ転
- 82億2500万
- 2013年8月（個） -60.33%
- 32億6300万
- 2014年8月（個） -95.46%
- 1億4800万
- 2015年8月（個） 大幅増
- 69億9900万
- 2016年8月（個） マイ転
- -28億8900万
- 2017年8月（個）
- -22億9400万
- 2018年8月（連） プラ転
- 59億4200万
- 2019年8月（連） -82.45%
- 10億4300万
- 2020年8月（連） マイ転
- -35億3500万
- 2021年8月（連）
- -5億2800万
- 2022年8月（個） プラ転
- 6億8200万
- 2023年8月（個） マイ転
- -17億1900万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（個）資金投入
- -59億9600万
- 2009年8月（個）投入-48.03%
- -31億1600万
- 2010年8月（個）投入-46.21%
- -16億7600万
- 2011年8月（個）投入-81.32%
- -3億1300万
- 2012年8月（個）投入+10.22%
- -3億4500万
- 2013年8月（個）投入+128.7%
- -7億8900万
- 2014年8月（個）投入+223.45%
- -25億5200万
- 2015年8月（個）投入-26.18%
- -18億8400万
- 2016年8月（個）投入+65.5%
- -31億1800万
- 2017年8月（個）投入+30.66%
- -40億7400万
- 2018年8月（連）資金回収
- 9億4200万
- 2019年8月（連）資金投入
- -9億8900万
- 2020年8月（連）投入+53.29%
- -15億1600万
- 2021年8月（連）投入-68.93%
- -4億7100万
- 2022年8月（個）投入-39.07%
- -2億8700万
- 2023年8月（個）投入+60.28%
- -4億6000万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（個）資金調達
- 18億6200万
- 2009年8月（個）資金調達
- 7億4900万
- 2010年8月（個）資金調達
- 18億1000万
- 2011年8月（個）資金調達
- 2億7300万
- 2012年8月（個）返済還元
- -21億4700万
- 2013年8月（個）資金調達
- 11億6200万
- 2014年8月（個）返済還元
- -18億600万
- 2015年8月（個）返済還元
- -18億3000万
- 2016年8月（個）資金調達
- 2億2600万
- 2017年8月（個）資金調達
- 33億400万
- 2018年8月（連）返済還元
- -21億5600万
- 2019年8月（連）返済還元
- -43億6700万
- 2020年8月（連）資金調達
- 17億400万
- 2021年8月（連）返済還元
- -30億2500万
- 2022年8月（個）資金調達
- 16億6900万
- 2023年8月（個）返済還元
- -25億5600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（個）
- 23億1400万
- 2009年8月（個） -60.11%
- 9億2300万
- 2010年8月（個） +221.56%
- 29億6800万
- 2011年8月（個） マイ転
- -21億1800万
- 2012年8月（個） プラ転
- 78億8000万
- 2013年8月（個） -68.6%
- 24億7400万
- 2014年8月（個） マイ転
- -24億400万
- 2015年8月（個） プラ転
- 51億1500万
- 2016年8月（個） マイ転
- -60億700万
- 2017年8月（個） -6.01%
- -63億6800万
- 2018年8月（連） プラ転
- 68億8400万
- 2019年8月（連） -99.22%
- 5400万
- 2020年8月（連） マイ転
- -50億5100万
- 2021年8月（連）
- -9億9900万
- 2022年8月（個） プラ転
- 3億9500万
- 2023年8月（個） マイ転
- -21億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（個）
- -52億4400万
- 2009年8月（個）減少-54.52%
- -23億8500万
- 2010年8月（個）減少-26.92%
- -17億4300万
- 2011年8月（個）減少-47.91%
- -9億800万
- 2012年8月（個）増加+9.14%
- -9億9100万
- 2013年8月（個）増加+10.29%
- -10億9300万
- 2014年8月（個）増加+93.14%
- -21億1100万
- 2015年8月（個）減少-20.89%
- -16億7000万
- 2016年8月（個）増加+20.06%
- -20億500万
- 2017年8月（個）増加+92.37%
- -38億5700万
- 2018年8月（連）減少-41.61%
- -22億5200万
- 2019年8月（連）減少-36.46%
- -14億3100万
- 2020年8月（連）減少-29.49%
- -10億900万
- 2021年8月（連）減少-24.18%
- -7億6500万
- 2022年8月（個）減少-22.35%
- -5億9400万
- 2023年8月（個）
- -5億9400万
現金等#8
- 2008年8月（個）
- 87億1700万
- 2009年8月（個） +19.18%
- 103億8900万
- 2010年8月（個） +46%
- 151億6800万
- 2011年8月（個） -12.17%
- 133億2200万
- 2012年8月（個） +43.09%
- 190億6300万
- 2013年8月（個） +19.08%
- 227億100万
- 2014年8月（個） -18.55%
- 184億9100万
- 2015年8月（個） +17.76%
- 217億7500万
- 2016年8月（個） -26.55%
- 159億9300万
- 2017年8月（個） -19.16%
- 129億2800万
- 2018年8月（連） +38.18%
- 178億6400万
- 2019年8月（連） -24.19%
- 135億4200万
- 2020年8月（連） -24.65%
- 102億400万
- 2021年8月（連） -39.41%
- 61億8300万
- 2022年8月（個） +32.91%
- 82億1800万
- 2023年8月（個） -57.63%
- 34億8200万
営業CFマージン
- 2008年8月（個）
- 7.97%
- 2009年8月（個）
- 4.01%
- 2010年8月（個）
- 5.34%
- 2011年8月（個）
- -2.24%
- 2012年8月（個）
- 9.64%
- 2013年8月（個）
- 3.91%
- 2014年8月（個）
- 0.2%
- 2015年8月（個）
- 8.95%
- 2016年8月（個）
- -3.34%
- 2017年8月（個）
- -2.87%
- 2018年8月（連）
- 7.74%
- 2019年8月（連）
- 1.41%
- 2020年8月（連）
- -6.67%
- 2021年8月（連）
- -1.06%
- 2022年8月（個）
- 1.41%
- 2023年8月（個）
- -3.66%