その他の負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー、売上債権の増減額（△は増加）
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 売上債権の増減額（△は増加） |
|---|
| 2010/08 | -1.6億 | | 33.1億 | | 23.8億 | |
| 2011/08 | 0.89億 | 黒転 | 24.1億 | -27.2% | 2.94億 | -87.6% |
| 2012/08 | -2.05億 | 赤転 | 66.1億 | +174.3% | 0.59億 | -79.9% |
| 2013/08 | 0.99億 | 黒転 | 78.5億 | +18.8% | -19.9億 | 赤転 |
| 2014/08 | -1.12億 | 赤転 | 64.3億 | -18.1% | -32.1億 | 赤拡 |
| 2015/08 | 18.4億 | 黒転 | 121億 | +87.5% | 22.1億 | 黒転 |
| 2016/08 | 1.05億 | -94.3% | 95.1億 | -21.1% | -12.2億 | 赤転 |
| 2017/08 | -2.81億 | 赤転 | 186億 | +95.9% | -12.4億 | 赤拡 |
| 2018/08 | -10.1億 | 赤拡 | 147億 | -21.3% | -6.26億 | 赤縮 |
| 2019/08 | 7.85億 | 黒転 | 103億 | -29.6% | -63.5億 | 赤拡 |
| 2021/02 | -57.2億 | 赤転 | 385億 | +272.7% | -15億 | 赤縮 |
| 2022/02 | -13.2億 | 赤縮 | 89.3億 | -76.8% | 5.6億 | 黒転 |
| 2023/02 | 10.3億 | 黒転 | 47.9億 | -46.4% | -11.5億 | 赤転 |
| 2024/02 | -7.48億 | 赤転 | 278億 | +481% | -1.51億 | 赤縮 |
