その他の負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー、その他有価証券評価差額金（税引後）他1件
- 【期間】
| 年度 | その他の負債の増減額（△は減少） | 営業活動によるキャッシュ・フロー | その他有価証券評価差額金（税引後） | 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|---|
| 2008/02 | - | | - | | - | | 267億 | |
| 2009/02 | 1.83億 | | 113億 | | - | | 222億 | -16.9% |
| 2010/02 | 1.11億 | -39.3% | 115億 | +2% | - | | 261億 | +17.5% |
| 2011/02 | 2.08億 | +87.4% | 71.6億 | -38% | - | | 232億 | -11% |
| 2012/02 | 7.17億 | +244.7% | 97.3億 | +36% | -5.26億 | | 249億 | +6.9% |
| 2013/02 | 3.16億 | -55.9% | 132億 | +35.4% | 20.2億 | 黒転 | 314億 | +26.3% |
| 2014/02 | 6.41億 | +102.8% | 151億 | +14.7% | 4.48億 | -77.8% | 250億 | -20.4% |
| 2015/02 | 8.76億 | +36.7% | 146億 | -3.3% | 11億 | +144.9% | 305億 | +21.9% |
| 2016/02 | 35.2億 | +302.3% | 261億 | +78.8% | -6.36億 | 赤転 | 411億 | +34.7% |
| 2017/02 | 8.15億 | -76.9% | 197億 | -24.5% | 18.6億 | 黒転 | 354億 | -13.8% |
| 2018/02 | 42.2億 | +418.2% | 470億 | +138% | 9.74億 | -47.6% | 473億 | +33.7% |
| 2019/02 | 30.8億 | -27.1% | 237億 | -49.6% | -30.5億 | 赤転 | 538億 | +13.6% |
| 2020/02 | 25.7億 | -16.6% | 245億 | +3.3% | -2.8億 | 赤縮 | 340億 | -36.7% |
| 2020/08 | 29.6億 | +15.3% | -17.6億 | 赤転 | 0 | +100% | 916億 | +169.2% |
| 2021/08 | -18.8億 | 赤転 | 614億 | 黒転 | 7.2億 | | 1350億 | +47.4% |
| 2022/08 | -10.7億 | 赤縮 | 234億 | -62% | -0.16億 | 赤転 | 902億 | -33.2% |
| 2023/08 | 53.7億 | 黒転 | 565億 | +142.1% | -14.6億 | 赤拡 | 1152億 | +27.7% |
