現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、支払利息
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 支払利息 |
|---|
| 2009/02 | -45.3億 | | 0.1億 | |
| 2010/02 | 38.9億 | 黒転 | 0.07億 | -30% |
| 2011/02 | -28.6億 | 赤転 | 0.01億 | -85.7% |
| 2012/02 | 16.1億 | 黒転 | 0.01億 | ±0% |
| 2013/02 | 65.4億 | +305.1% | 0.08億 | +700% |
| 2014/02 | -64億 | 赤転 | 0.2億 | +150% |
| 2015/02 | 54.6億 | 黒転 | 0.35億 | +75% |
| 2016/02 | 106億 | +93.8% | 0.57億 | +62.9% |
| 2017/02 | -56.6億 | 赤転 | 0.43億 | -24.6% |
| 2018/02 | 119億 | 黒転 | 0.34億 | -20.9% |
| 2019/02 | 64.3億 | -46.2% | 0.27億 | -20.6% |
| 2020/02 | -197億 | 赤転 | 8.92億 | 大幅増 |
| 2020/08 | 576億 | 黒転 | 7.1億 | -20.4% |
| 2021/08 | 350億 | -39.2% | 14億 | +96.5% |
| 2022/08 | -448億 | 赤転 | 13.5億 | -3.1% |
| 2023/08 | 250億 | 黒転 | 16.6億 | +23% |
