短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2010年2月28日
- 2億7600万
- 2011年2月28日 -11.59%
- 2億4400万
- 2012年2月29日 -72.54%
- 6700万
- 2013年2月28日 +507.46%
- 4億700万
- 2014年2月28日 -53.32%
- 1億9000万
- 2015年2月28日 +999.99%
- 45億500万
- 2016年2月29日 -91.08%
- 4億200万
- 2017年2月28日 +646.27%
- 30億
- 2018年2月28日 -84.1%
- 4億7700万
- 2019年2月28日 +72.96%
- 8億2500万
- 2020年2月29日 +409.09%
- 42億
- 2020年8月31日 +6.71%
- 44億8200万
- 2021年8月31日 +3.3%
- 46億3000万
- 2022年8月31日 -15.72%
- 39億200万
- 2023年8月31日 +278.65%
- 147億7500万
個別
- 2015年2月28日
- 40億
- 2017年2月28日 -25%
- 30億
- 2023年8月31日 +233.33%
- 100億
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/11/24 9:57
(注)1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 3,902 14,775 1.70% - 1年以内に返済予定の長期借入金 2,232 22,545 0.82% -
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日以後5年以内における返済予定額は、次のとおりであります。 - #2 経営上の重要な契約等
- 5【経営上の重要な契約等】2023/11/24 9:57
(コミットメントラインの契約)
当社は、2022年11月28日付で、下記のとおりコミットメントライン契約を締結いたしました。 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 連結会計年度末における当社グループの総資産は4,537億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ543億90百万円増加しました。これは主に、現金及び預金の増加248億75百万円、商品の増加38億75百万円、その他流動資産の増加34億74百万円、有形固定資産の増加105億47百万円および投資その他の資産の増加127億8百万円によるものです。2023/11/24 9:57
負債は1,862億68百万円と317億96百万円増加しました。これは主に、短期借入金の増加108億73百万円、未払費用の増加25億54百万円、未払法人税等の増加69億64百万円、リース債務の増加87億56百万円および繰延税金負債の増加20億82百万円によるものです。
純資産は2,674億46百万円と225億94百万円増加しました。これは主に、利益剰余金の増加110億6百万円および繰延ヘッジ損益の増加116億93百万円によるものです。 - #4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 4.短期借入金、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額2023/11/24 9:57
前連結会計年度(2022年8月31日)