キャッシュ・フローの状況
2024年4月15日 9:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -115億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -183億3400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 278億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 11,321 | -10,845 | -3,104 | 476 | -4,932 | 22,222 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 3,041 | -4,277 | -2,693 | -1,236 | -2,667 | 18,602 | 通期 | 11,546 | -5,135 | -2,779 | 6,411 | -3,885 | 26,108 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -1,438 | -1,370 | -1,501 | -2,808 | -1,094 | 21,798 | 2Q | 3,310 | -2,103 | -1,809 | 1,207 | -1,528 | 25,259 | 3Q | 2,711 | -2,812 | -4,924 | -101 | -1,998 | 20,693 | 通期 | 7,155 | -3,381 | -6,075 | 3,774 | -3,085 | 23,244 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -904 | -1,037 | -1,450 | -1,941 | -558 | 20,069 | 2Q | 2,409 | -1,991 | -1,723 | 418 | -1,003 | 21,920 | 3Q | 1,067 | -3,450 | -3,013 | -2,383 | -2,041 | 17,658 | 通期 | 9,729 | -4,747 | -3,120 | 4,982 | -3,901 | 24,858 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 6,609 | -1,494 | -1,443 | 5,115 | -1,227 | 28,547 | 通期 | 13,176 | -4,945 | -2,540 | 8,231 | -4,842 | 31,397 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 7,849 | -4,949 | -4,386 | 2,900 | -3,691 | 30,582 | 通期 | 15,117 | -17,842 | -5,385 | -2,725 | -11,820 | 25,001 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 6,431 | -14,490 | 4,901 | -8,059 | -11,543 | 21,245 | 通期 | 14,619 | -22,193 | 11,377 | -7,574 | -18,686 | 30,464 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 12,057 | -3,670 | -3,577 | 8,387 | -3,680 | 35,717 | 通期 | 26,133 | -8,647 | -6,520 | 17,486 | -9,751 | 41,050 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 9,512 | -7,450 | -9,047 | 2,062 | -4,073 | 30,693 | 通期 | 19,742 | -9,856 | -14,361 | 9,886 | -11,038 | 35,388 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 18,633 | -7,102 | -10,192 | 11,531 | -4,050 | 36,231 | 通期 | 46,982 | -14,290 | -21,759 | 32,692 | -12,620 | 47,329 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 14,673 | -3,751 | -4,865 | 10,922 | -5,164 | 52,253 | 通期 | 23,680 | -5,492 | -9,505 | 18,188 | -18,493 | 53,756 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 10,328 | -15,534 | -7,114 | -5,206 | -8,477 | 40,182 | 通期 | 24,452 | -31,435 | -11,467 | -6,983 | -30,013 | 34,025 |
| 2020年 8月期 連結 | 通期 | -1,758 | -4,239 | 63,722 | -5,997 | -9,034 | 91,599 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 38,490 | -6,194 | -4,894 | 32,296 | -6,545 | 129,024 | 通期 | 61,447 | -13,538 | -15,162 | 47,909 | -18,924 | 135,019 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 8,925 | -8,303 | -7,769 | 622 | -8,403 | 129,544 | 通期 | 23,350 | -16,683 | -58,647 | 6,667 | -17,680 | 90,231 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 4,788 | -11,690 | 274 | -6,902 | -11,058 | 83,034 | 通期 | 56,527 | -22,106 | -11,232 | 34,421 | -26,375 | 115,184 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 27,817 | -18,334 | -11,550 | 9,483 | -16,866 | 114,899 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 113億2100万
- 2010年2月（連） +1.99%
- 115億4600万
- 2011年2月（連） -38.03%
- 71億5500万
- 2012年2月（連） +35.97%
- 97億2900万
- 2013年2月（連） +35.43%
- 131億7600万
- 2014年2月（連） +14.73%
- 151億1700万
- 2015年2月（連） -3.29%
- 146億1900万
- 2016年2月（連） +78.76%
- 261億3300万
- 2017年2月（連） -24.46%
- 197億4200万
- 2018年2月（連） +137.98%
- 469億8200万
- 2019年2月（連） -49.6%
- 236億8000万
- 2020年2月（連） +3.26%
- 244億5200万
- 2020年8月（連） マイ転
- -17億5800万
- 2021年8月（連） プラ転
- 614億4700万
- 2022年8月（連） -62%
- 233億5000万
- 2023年8月（連） +142.09%
- 565億2700万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -108億4500万
- 2010年2月（連）投入-52.65%
- -51億3500万
- 2011年2月（連）投入-34.16%
- -33億8100万
- 2012年2月（連）投入+40.4%
- -47億4700万
- 2013年2月（連）投入+4.17%
- -49億4500万
- 2014年2月（連）投入+260.81%
- -178億4200万
- 2015年2月（連）投入+24.39%
- -221億9300万
- 2016年2月（連）投入-61.04%
- -86億4700万
- 2017年2月（連）投入+13.98%
- -98億5600万
- 2018年2月（連）投入+44.99%
- -142億9000万
- 2019年2月（連）投入-61.57%
- -54億9200万
- 2020年2月（連）投入+472.38%
- -314億3500万
- 2020年8月（連）投入-86.52%
- -42億3900万
- 2021年8月（連）投入+219.37%
- -135億3800万
- 2022年8月（連）投入+23.23%
- -166億8300万
- 2023年8月（連）投入+32.51%
- -221億600万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -31億400万
- 2010年2月（連）返済還元
- -27億7900万
- 2011年2月（連）返済還元
- -60億7500万
- 2012年2月（連）返済還元
- -31億2000万
- 2013年2月（連）返済還元
- -25億4000万
- 2014年2月（連）返済還元
- -53億8500万
- 2015年2月（連）資金調達
- 113億7700万
- 2016年2月（連）返済還元
- -65億2000万
- 2017年2月（連）返済還元
- -143億6100万
- 2018年2月（連）返済還元
- -217億5900万
- 2019年2月（連）返済還元
- -95億500万
- 2020年2月（連）返済還元
- -114億6700万
- 2020年8月（連）資金調達
- 637億2200万
- 2021年8月（連）返済還元
- -151億6200万
- 2022年8月（連）返済還元
- -586億4700万
- 2023年8月（連）返済還元
- -112億3200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 4億7600万
- 2010年2月（連） 大幅増
- 64億1100万
- 2011年2月（連） -41.13%
- 37億7400万
- 2012年2月（連） +32.01%
- 49億8200万
- 2013年2月（連） +65.21%
- 82億3100万
- 2014年2月（連） マイ転
- -27億2500万
- 2015年2月（連） -177.94%
- -75億7400万
- 2016年2月（連） プラ転
- 174億8600万
- 2017年2月（連） -43.46%
- 98億8600万
- 2018年2月（連） +230.69%
- 326億9200万
- 2019年2月（連） -44.37%
- 181億8800万
- 2020年2月（連） マイ転
- -69億8300万
- 2020年8月（連）
- -59億9700万
- 2021年8月（連） プラ転
- 479億900万
- 2022年8月（連） -86.08%
- 66億6700万
- 2023年8月（連） +416.29%
- 344億2100万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -49億3200万
- 2010年2月（連）減少-21.23%
- -38億8500万
- 2011年2月（連）減少-20.59%
- -30億8500万
- 2012年2月（連）増加+26.45%
- -39億100万
- 2013年2月（連）増加+24.12%
- -48億4200万
- 2014年2月（連）増加+144.11%
- -118億2000万
- 2015年2月（連）増加+58.09%
- -186億8600万
- 2016年2月（連）減少-47.82%
- -97億5100万
- 2017年2月（連）増加+13.2%
- -110億3800万
- 2018年2月（連）増加+14.33%
- -126億2000万
- 2019年2月（連）増加+46.54%
- -184億9300万
- 2020年2月（連）増加+62.29%
- -300億1300万
- 2020年8月（連）減少-69.9%
- -90億3400万
- 2021年8月（連）増加+109.48%
- -189億2400万
- 2022年8月（連）減少-6.57%
- -176億8000万
- 2023年8月（連）増加+49.18%
- -263億7500万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 222億2200万
- 2010年2月（連） +17.49%
- 261億800万
- 2011年2月（連） -10.97%
- 232億4400万
- 2012年2月（連） +6.94%
- 248億5800万
- 2013年2月（連） +26.31%
- 313億9700万
- 2014年2月（連） -20.37%
- 250億100万
- 2015年2月（連） +21.85%
- 304億6400万
- 2016年2月（連） +34.75%
- 410億5000万
- 2017年2月（連） -13.79%
- 353億8800万
- 2018年2月（連） +33.74%
- 473億2900万
- 2019年2月（連） +13.58%
- 537億5600万
- 2020年2月（連） -36.7%
- 340億2500万
- 2020年8月（連） +169.21%
- 915億9900万
- 2021年8月（連） +47.4%
- 1350億1900万
- 2022年8月（連） -33.17%
- 902億3100万
- 2023年8月（連） +27.65%
- 1151億8400万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1200.53%
- 2010年2月（連）
- 1899.01%
- 2011年2月（連）
- 1171.03%
- 2012年2月（連）
- 1489.89%
- 2013年2月（連）
- 2005.48%
- 2014年2月（連）
- 2562.2%
- 2015年2月（連）
- 2440.57%
- 2016年2月（連）
- 7847.75%
- 2017年2月（連）
- 5.92%
- 2018年2月（連）
- 12.38%
- 2019年2月（連）
- 5.78%
- 2020年2月（連）
- 2609.61%
- 2020年8月（連）
- -0.98%
- 2021年8月（連）
- 13.54%
- 2022年8月（連）
- 4.71%
- 2023年8月（連）
- 9.72%