有価証券報告書-第43期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
(単位:百万円)
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 米ドル | 9,292 | - | 76 | 76 | |
売建 英ポンド | 1,482 | - | △25 | △25 | |
カナダドル | 119 | - | △1 | △1 | |
合計 | 10,893 | - | 50 | 50 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
(単位:百万円)
区分 | 種類 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 | 評価損益 |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
買建 カナダドル | 436 | - | 1 | 1 | |
シンガポールドル | 318 | - | 1 | 1 | |
オーストラリアドル | 241 | - | 1 | 1 | |
売建 人民元 | 813 | - | △6 | △6 | |
タイバーツ | 66 | - | △2 | △2 | |
1,876 | - | △4 | △4 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 2020年3月1日 至 2020年8月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 米ドル | 買掛金 | 39,981 | 12,927 | 991 | |
売建 人民元 | 売掛金 | 2,009 | - | △37 | |
台湾ドル | 売掛金 | 1,092 | - | △26 | |
韓国ウォン | 売掛金 | 930 | - | 28 | |
シンガポールドル | 売掛金 | 601 | - | △3 | |
カナダドル | 売掛金 | 425 | - | △3 | |
タイバーツ | 売掛金 | 340 | - | 10 | |
オーストラリアドル | 売掛金 | 302 | - | △15 | |
合計 | 45,683 | 12,927 | 943 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(自 2020年9月1日 至 2021年8月31日)
(単位:百万円)
ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 | 契約額等のうち1年超 | 時価 |
原則的処理方法 | 為替予約取引 | ||||
買建 米ドル | 買掛金 | 38,110 | - | 1,009 | |
合計 | 38,110 | - | 1,009 |
(注)時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。