キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 9:44
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億9781万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億7816万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1026万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 396 | -8 | -238 | 389 | -25 | 2,693 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5 | -50 | -112 | -45 | -19 | 2,536 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 294 | -14 | -145 | 281 | -11 | 2,671 | 通期 | 530 | -18 | -300 | 512 | -15 | 2,748 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -13 | -209 | 142 | -7 | 2,682 | 3Q | 49 | -58 | -205 | -10 | -48 | 2,534 | 通期 | 302 | -88 | -379 | 214 | -102 | 2,583 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 59 | -5 | -222 | 54 | -68 | 2,416 | 通期 | 114 | -132 | -210 | -18 | -198 | 2,355 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 193 | -138 | -207 | 55 | -142 | 2,203 | 通期 | 469 | -143 | -457 | 326 | -149 | 2,224 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 189 | -10 | -303 | 180 | -13 | 2,101 | 通期 | 433 | -183 | -338 | 249 | -184 | 2,136 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -46 | -8 | 172 | -54 | -10 | 2,253 | 通期 | 203 | 16 | 37 | 218 | -86 | 2,391 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -103 | -190 | 15 | -201 | 2,216 | 通期 | 395 | -58 | -313 | 337 | -235 | 2,415 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 137 | -18 | -183 | 119 | -18 | 2,351 | 通期 | 481 | -28 | -321 | 453 | -27 | 2,548 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 209 | -3 | -207 | 206 | -5 | 2,547 | 通期 | 650 | -49 | -346 | 601 | -50 | 2,802 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 94 | -30 | -312 | 64 | -22 | 2,554 | 通期 | 690 | -136 | -503 | 553 | -1,053 | 2,852 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 307 | -179 | -141 | 128 | -173 | 2,839 | 通期 | 1,051 | -288 | -375 | 763 | -1,159 | 3,240 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 461 | -50 | -544 | 410 | -21 | 3,106 | 通期 | 1,351 | -96 | -857 | 1,254 | -764 | 3,638 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 516 | -23 | -420 | 493 | -20 | 3,710 | 通期 | 1,421 | -36 | -702 | 1,386 | -567 | 4,321 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 202 | -3 | -358 | 199 | -3 | 4,162 | 通期 | 711 | -86 | -686 | 624 | -749 | 4,260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -10 | -698 | 268 | -3 | 3,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 3億9630万
- 2009年3月（連） -98.79%
- 478万
- 2010年3月（連） 大幅増
- 5億2960万
- 2011年3月（連） -43%
- 3億188万
- 2012年3月（連） -62.31%
- 1億1379万
- 2013年3月（連） +311.96%
- 4億6876万
- 2014年3月（連） -7.74%
- 4億3250万
- 2015年3月（連） -53.12%
- 2億277万
- 2016年3月（連） +94.88%
- 3億9516万
- 2017年3月（連） +21.62%
- 4億8060万
- 2018年3月（連） +35.2%
- 6億4977万
- 2019年3月（連） +6.16%
- 6億8977万
- 2020年3月（連） +52.34%
- 10億5077万
- 2021年3月（連） +28.54%
- 13億5071万
- 2022年3月（連） +5.23%
- 14億2132万
- 2023年3月（連） -50%
- 7億1067万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -776万
- 2009年3月（連）投入+537.65%
- -4952万
- 2010年3月（連）投入-64.46%
- -1760万
- 2011年3月（連）投入+401.19%
- -8822万
- 2012年3月（連）投入+49.92%
- -1億3226万
- 2013年3月（連）投入+7.94%
- -1億4276万
- 2014年3月（連）投入+28.4%
- -1億8331万
- 2015年3月（連）資金回収
- 1559万
- 2016年3月（連）資金投入
- -5838万
- 2017年3月（連）投入-52.78%
- -2757万
- 2018年3月（連）投入+77.84%
- -4903万
- 2019年3月（連）投入+178.07%
- -1億3634万
- 2020年3月（連）投入+110.97%
- -2億8765万
- 2021年3月（連）投入-66.48%
- -9641万
- 2022年3月（連）投入-62.91%
- -3576万
- 2023年3月（連）投入+141.21%
- -8626万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億3758万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億1219万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億9979万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億7851万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億966万
- 2013年3月（連）返済還元
- -4億5681万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億3794万
- 2015年3月（連）資金調達
- 3706万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億1257万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億2070万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億4641万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億309万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億7543万
- 2021年3月（連）返済還元
- -8億5684万
- 2022年3月（連）返済還元
- -7億176万
- 2023年3月（連）返済還元
- -6億8555万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 3億8853万
- 2009年3月（連） マイ転
- -4473万
- 2010年3月（連） プラ転
- 5億1200万
- 2011年3月（連） -58.27%
- 2億1365万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1847万
- 2013年3月（連） プラ転
- 3億2599万
- 2014年3月（連） -23.56%
- 2億4918万
- 2015年3月（連） -12.37%
- 2億1836万
- 2016年3月（連） +54.23%
- 3億3677万
- 2017年3月（連） +34.52%
- 4億5303万
- 2018年3月（連） +32.6%
- 6億74万
- 2019年3月（連） -7.88%
- 5億5343万
- 2020年3月（連） +37.89%
- 7億6312万
- 2021年3月（連） +64.36%
- 12億5429万
- 2022年3月（連） +10.47%
- 13億8556万
- 2023年3月（連） -54.93%
- 6億2441万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -2461万
- 2009年3月（連）減少-24.5%
- -1858万
- 2010年3月（連）減少-16.7%
- -1547万
- 2011年3月（連）増加+561.1%
- -1億232万
- 2012年3月（連）増加+93.44%
- -1億9793万
- 2013年3月（連）減少-24.53%
- -1億4938万
- 2014年3月（連）増加+23.45%
- -1億8441万
- 2015年3月（連）減少-53.19%
- -8633万
- 2016年3月（連）増加+172.39%
- -2億3516万
- 2017年3月（連）減少-88.71%
- -2656万
- 2018年3月（連）増加+88.14%
- -4997万
- 2019年3月（連）増加+999.99%
- -10億5319万
- 2020年3月（連）増加+10.01%
- -11億5866万
- 2021年3月（連）減少-34.03%
- -7億6436万
- 2022年3月（連）減少-25.77%
- -5億6737万
- 2023年3月（連）増加+32.05%
- -7億4920万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 26億9302万
- 2009年3月（連） -5.83%
- 25億3609万
- 2010年3月（連） +8.37%
- 27億4830万
- 2011年3月（連） -6%
- 25億8344万
- 2012年3月（連） -8.83%
- 23億5530万
- 2013年3月（連） -5.55%
- 22億2448万
- 2014年3月（連） -3.99%
- 21億3573万
- 2015年3月（連） +11.96%
- 23億9116万
- 2016年3月（連） +1.01%
- 24億1536万
- 2017年3月（連） +5.48%
- 25億4769万
- 2018年3月（連） +9.98%
- 28億202万
- 2019年3月（連） +1.8%
- 28億5236万
- 2020年3月（連） +13.59%
- 32億4005万
- 2021年3月（連） +12.27%
- 36億3750万
- 2022年3月（連） +18.8%
- 43億2130万
- 2023年3月（連） -1.41%
- 42億6016万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.5%
- 2009年3月（連）
- 0.07%
- 2010年3月（連）
- 7.46%
- 2011年3月（連）
- 4.5%
- 2012年3月（連）
- 1.63%
- 2013年3月（連）
- 6.32%
- 2014年3月（連）
- 5.37%
- 2015年3月（連）
- 2.53%
- 2016年3月（連）
- 4.81%
- 2017年3月（連）
- 5.57%
- 2018年3月（連）
- 6.86%
- 2019年3月（連）
- 7.01%
- 2020年3月（連）
- 10.36%
- 2021年3月（連）
- 13.36%
- 2022年3月（連）
- 13.74%
- 2023年3月（連）
- 7.13%