キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:23
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億9377万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1628万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7681万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | -735 | 1,991 | -370 | 1,255 | -21 | 1,137 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -423 | 478 | -1,159 | 55 | -53 | 34 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | -334 | 1,117 | -744 | 783 | -7 | 73 | 通期 | -394 | 1,386 | -902 | 992 | -8 | 124 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 67 | 31 | -3 | 98 | - | 219 | 3Q | -6 | 13 | -4 | 7 | -12 | 126 | 通期 | 184 | 23 | -7 | 207 | -16 | 324 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | -282 | -17 | 137 | -299 | -15 | 162 | 通期 | -288 | -160 | 329 | -448 | -169 | 205 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 86 | -84 | 118 | 2 | -15 | 325 | 通期 | -74 | -92 | 170 | -166 | -24 | 209 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -177 | -34 | -10 | -212 | -29 | -12 | 通期 | -12 | 350 | -379 | 339 | -64 | 168 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -92 | 46 | 0 | -46 | -33 | 122 | 通期 | 9 | 39 | -65 | 48 | -40 | 151 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | -21 | -24 | -17 | -46 | -24 | 89 | 通期 | 50 | -28 | -29 | 22 | -29 | 144 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 23 | -4 | -84 | 20 | -3 | 80 | 通期 | 11 | -16 | -60 | -5 | -15 | 79 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 90 | -24 | -32 | 67 | -24 | 114 | 通期 | 67 | -41 | -15 | 26 | -37 | 90 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 247 | -1 | -28 | 246 | -2 | 308 | 通期 | 6 | 804 | -613 | 810 | -23 | 287 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 1 | -55 | -14 | -54 | -46 | 218 | 通期 | 34 | -68 | -17 | -34 | -58 | 236 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 68 | -4 | -10 | 64 | -2 | 290 | 通期 | 91 | -5 | -13 | 86 | -3 | 309 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -521 | -5 | 521 | -526 | -5 | 305 | 通期 | -249 | -10 | 394 | -259 | -11 | 444 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -129 | -63 | 194 | -192 | -39 | 446 | 通期 | -187 | -66 | 174 | -254 | -43 | 364 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 16 | -577 | 394 | -561 | -576 | 198 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- -7億3539万
- 2009年3月（個）
- -4億2275万
- 2010年3月（個）
- -3億9352万
- 2011年3月（個） プラ転
- 1億8367万
- 2012年3月（個） マイ転
- -2億8816万
- 2013年3月（個）
- -7363万
- 2014年3月（個）
- -1179万
- 2015年3月（個） プラ転
- 863万
- 2016年3月（個） +482.84%
- 5032万
- 2017年3月（個） -78.03%
- 1105万
- 2018年3月（個） +505.88%
- 6698万
- 2019年3月（個） -91.27%
- 584万
- 2020年3月（個） +483.4%
- 3411万
- 2021年3月（個） +166.37%
- 9087万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億4894万
- 2023年3月（個）
- -1億8736万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金回収
- 19億9059万
- 2009年3月（個）回収-76.01%
- 4億7760万
- 2010年3月（個）回収+190.18%
- 13億8594万
- 2011年3月（個）回収-98.34%
- 2303万
- 2012年3月（個）資金投入
- -1億6002万
- 2013年3月（個）投入-42.5%
- -9201万
- 2014年3月（個）資金回収
- 3億5040万
- 2015年3月（個）回収-88.88%
- 3897万
- 2016年3月（個）資金投入
- -2839万
- 2017年3月（個）投入-42.88%
- -1621万
- 2018年3月（個）投入+150.68%
- -4065万
- 2019年3月（個）資金回収
- 8億389万
- 2020年3月（個）資金投入
- -6783万
- 2021年3月（個）投入-93.3%
- -454万
- 2022年3月（個）投入+123.05%
- -1014万
- 2023年3月（個）投入+554.86%
- -6641万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -3億6954万
- 2009年3月（個）返済還元
- -11億5852万
- 2010年3月（個）返済還元
- -9億222万
- 2011年3月（個）返済還元
- -670万
- 2012年3月（個）資金調達
- 3億2909万
- 2013年3月（個）資金調達
- 1億6978万
- 2014年3月（個）返済還元
- -3億7928万
- 2015年3月（個）返済還元
- -6464万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2911万
- 2017年3月（個）返済還元
- -5986万
- 2018年3月（個）返済還元
- -1487万
- 2019年3月（個）返済還元
- -6億1341万
- 2020年3月（個）返済還元
- -1690万
- 2021年3月（個）返済還元
- -1304万
- 2022年3月（個）資金調達
- 3億9391万
- 2023年3月（個）資金調達
- 1億7381万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 12億5519万
- 2009年3月（個） -95.63%
- 5485万
- 2010年3月（個） 大幅増
- 9億9241万
- 2011年3月（個） -79.17%
- 2億670万
- 2012年3月（個） マイ転
- -4億4818万
- 2013年3月（個）
- -1億6564万
- 2014年3月（個） プラ転
- 3億3860万
- 2015年3月（個） -85.94%
- 4760万
- 2016年3月（個） -53.93%
- 2193万
- 2017年3月（個） マイ転
- -516万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2632万
- 2019年3月（個） 大幅増
- 8億973万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3371万
- 2021年3月（個） プラ転
- 8632万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2億5908万
- 2023年3月（個）
- -2億5378万
設備投資#5*
- 2008年3月（個）
- -2094万
- 2009年3月（個）増加+154.53%
- -5330万
- 2010年3月（個）減少-85.51%
- -772万
- 2011年3月（個）増加+106.77%
- -1596万
- 2012年3月（個）増加+956.66%
- -1億6869万
- 2013年3月（個）減少-85.64%
- -2422万
- 2014年3月（個）増加+163.3%
- -6378万
- 2015年3月（個）減少-36.53%
- -4048万
- 2016年3月（個）減少-28.79%
- -2882万
- 2017年3月（個）減少-46.9%
- -1530万
- 2018年3月（個）増加+139.36%
- -3664万
- 2019年3月（個）減少-37.63%
- -2285万
- 2020年3月（個）増加+155.63%
- -5842万
- 2021年3月（個）減少-94.51%
- -321万
- 2022年3月（個）増加+238.72%
- -1087万
- 2023年3月（個）増加+297.12%
- -4317万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 11億3738万
- 2009年3月（個） -97.04%
- 3370万
- 2010年3月（個） +267.6%
- 1億2389万
- 2011年3月（個） +161.43%
- 3億2390万
- 2012年3月（個） -36.77%
- 2億480万
- 2013年3月（個） +2.02%
- 2億894万
- 2014年3月（個） -19.47%
- 1億6827万
- 2015年3月（個） -10.12%
- 1億5123万
- 2016年3月（個） -4.75%
- 1億4405万
- 2017年3月（個） -45.14%
- 7902万
- 2018年3月（個） +14.48%
- 9047万
- 2019年3月（個） +217%
- 2億8679万
- 2020年3月（個） -17.65%
- 2億3616万
- 2021年3月（個） +31.03%
- 3億945万
- 2022年3月（個） +43.57%
- 4億4428万
- 2023年3月（個） -18%
- 3億6432万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- -4.86%
- 2009年3月（個）
- -6.31%
- 2010年3月（個）
- -7.54%
- 2011年3月（個）
- 3.3%
- 2012年3月（個）
- -4.87%
- 2013年3月（個）
- -1.16%
- 2014年3月（個）
- -0.21%
- 2015年3月（個）
- 0.21%
- 2016年3月（個）
- 1.67%
- 2017年3月（個）
- 0.38%
- 2018年3月（個）
- 2.14%
- 2019年3月（個）
- 0.18%
- 2020年3月（個）
- 1.04%
- 2021年3月（個）
- 3.16%
- 2022年3月（個）
- -7.44%
- 2023年3月（個）
- -5.6%