有価証券報告書-第49期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
経営上の重要な契約等
(1)当社は、下記の提携ブランドについて契約を締結しております。
(2)当社は、2020年3月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
① シンジケートローン契約締結の目的
当契約は、既存の借入金の借換えを行い、機動的かつ安定的な資金調達手段を導入することによる財務の健全性を確保し、より強固な財務基盤を構築することを目的としております。
② シンジケートローン契約の概要
トランシェA
トランシェB
トランシェC
担保提供
・株式、不動産等(建物・土地)
③ 財務制限条項
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a)2020年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2019年9月期の事業年度末日の純資産金額又は直前の事業年度末日の純資産金額のうち、いずれか高い金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(b)2020年9月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(3)当社の連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは、2020年10月27日開催の取締役会において、運転資金の借入を行うことを決議し、2020年10月27日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
① シンジケートローン契約締結の目的
当契約は、既存の借入金の借換えを行い、機動的かつ安定的な資金調達手段を導入することによる財務の健全性を確保し、より強固な財務基盤を構築することを目的としております。
② シンジケートローン契約の概要
トランシェA
トランシェB
トランシェC
担保提供
・不動産等(建物・土地)
③ 財務制限条項
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a)2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期の事業年度末日の純資産金額又は直前の事業年度末日の純資産金額のうち、いずれか高い金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(b)2021年2月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(c)借入人は、株式会社コナカ(所在:神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2)をして、借入人を株式会社コナカの連結子会社として維持せしめること。
(d)借入人は、全貸付人及びエージェントの事前承諾なく、借入人を債務者とし、株式会社コナカを債権者とする2020年10月15日付の8億円の借入金の弁済を行わないこと。
(3)当社は、2021年11月24日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドに対し、資金の貸付を行うことを決議し、2021年11月30日に契約を締結いたしました。
資金使途 運転資金
貸付金額 13億円
貸付利率 短期プライムレート(2022年8月1日～)
貸付期間 2021年11月30日～2023年10月31日
担保の有無 無担保
| 契約先 | 契約内容 | 契約期間 | ブランド名 |
| 三井物産アイ・ファッション株式会社 | 1.VINCI UOMO S.R.L.より独占的使用権を取得した商標の使用許諾 2.技術情報及び見本の提供 3.日本国内、中国、タイ、ミャンマー、インド、ベトナムにおける独占的製造権及び販売権 4.ロイヤリティ支払方法(定額) | 2019年11月18日 ～ 2023年8月31日 | DONATO VINCI VINCI UOMO |
(2)当社は、2020年3月26日付で株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
① シンジケートローン契約締結の目的
当契約は、既存の借入金の借換えを行い、機動的かつ安定的な資金調達手段を導入することによる財務の健全性を確保し、より強固な財務基盤を構築することを目的としております。
② シンジケートローン契約の概要
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| 契約締結日 | 2020年3月26日 |
| 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 株式会社横浜銀行 三井住友信託銀行株式会社 |
トランシェA
| 組成金額 | 2,000百万円 |
| 実行日 | 2020年3月31日 |
| 最終弁済期日 | 2025年3月31日 |
トランシェB
| 組成金額 | 3,000百万円 |
| 実行日 | 2020年3月31日 |
| 最終弁済期日 | 2025年3月31日 |
トランシェC
| 組成金額 | 4,000百万円 |
| コミットメント期間 | 2020年3月31日～2021年3月31日 (2025年3月31日まで4回の延長条項) |
担保提供
・株式、不動産等(建物・土地)
③ 財務制限条項
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a)2020年9月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2019年9月期の事業年度末日の純資産金額又は直前の事業年度末日の純資産金額のうち、いずれか高い金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(b)2020年9月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(3)当社の連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドは、2020年10月27日開催の取締役会において、運転資金の借入を行うことを決議し、2020年10月27日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結しております。
① シンジケートローン契約締結の目的
当契約は、既存の借入金の借換えを行い、機動的かつ安定的な資金調達手段を導入することによる財務の健全性を確保し、より強固な財務基盤を構築することを目的としております。
② シンジケートローン契約の概要
| アレンジャー兼エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| 契約締結日 | 2020年10月27日 |
| 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社横浜銀行 株式会社りそな銀行 |
トランシェA
| 組成金額 | 5,014百万円 |
| 実行日 | 2020年10月30日 |
| 最終弁済期日 | 2023年10月31日 |
トランシェB
| 組成金額 | 3,709百万円 |
| 実行日 | 2020年10月30日 |
| 最終弁済期日 | 2023年10月31日 |
トランシェC
| 組成金額 | 2,791百万円 |
| コミットメント期間 | 2020年10月30日～2021年10月31日 (2023年10月31日まで2回の延長条項) |
担保提供
・不動産等(建物・土地)
③ 財務制限条項
上記の契約については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかの条項に抵触した場合、本契約上の全ての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
(a)2022年2月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体又は連結の貸借対照表に記載される純資産金額を、2021年2月期の事業年度末日の純資産金額又は直前の事業年度末日の純資産金額のうち、いずれか高い金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
(b)2021年2月期末日及び以降の各事業年度末日における単体又は連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
(c)借入人は、株式会社コナカ(所在:神奈川県横浜市戸塚区品濃町517番地2)をして、借入人を株式会社コナカの連結子会社として維持せしめること。
(d)借入人は、全貸付人及びエージェントの事前承諾なく、借入人を債務者とし、株式会社コナカを債権者とする2020年10月15日付の8億円の借入金の弁済を行わないこと。
(3)当社は、2021年11月24日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社サマンサタバサジャパンリミテッドに対し、資金の貸付を行うことを決議し、2021年11月30日に契約を締結いたしました。
資金使途 運転資金
貸付金額 13億円
貸付利率 短期プライムレート(2022年8月1日～)
貸付期間 2021年11月30日～2023年10月31日
担保の有無 無担保