キャッシュ・フローの状況
2023年12月19日 14:48
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7966万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1117万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億8990万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 個別 | 通期 | 1,440 | -74 | -605 | 1,366 | -72 | 2,758 |
| 2009年 9月期 個別 | 通期 | -937 | 189 | -155 | -748 | -21 | 1,855 |
| 2010年 9月期 個別 | 1Q | -599 | -304 | 958 | -903 | -9 | 1,910 | 2Q | -516 | 23 | -51 | -494 | -17 | 1,310 | 3Q | 197 | -118 | 407 | 80 | -119 | 2,342 | 通期 | 54 | -103 | -103 | -49 | -137 | 1,704 |
| 2011年 9月期 個別 | 1Q | -748 | 290 | 657 | -458 | -36 | 1,903 | 2Q | -591 | 429 | 749 | -162 | -53 | 2,291 | 3Q | -398 | 467 | 503 | 69 | -62 | 2,276 | 通期 | 9 | 526 | 190 | 535 | -80 | 2,429 |
| 2012年 9月期 個別 | 2Q | -855 | 57 | -51 | -798 | -37 | 1,579 | 通期 | -599 | 163 | -101 | -436 | -126 | 1,891 |
| 2013年 9月期 個別 | 2Q | 646 | 1,378 | -272 | 2,024 | -10 | 3,643 | 通期 | 1,165 | 1,364 | -319 | 2,529 | -50 | 4,101 |
| 2014年 9月期 個別 | 2Q | -433 | -16 | -90 | -450 | -17 | 3,562 | 通期 | 858 | 267 | -138 | 1,126 | -145 | 5,089 |
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | -1,044 | 614 | -88 | -430 | -45 | 4,570 | 通期 | 1,075 | 942 | -148 | 2,016 | -186 | 6,958 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | 453 | -25 | -87 | 428 | -27 | 7,299 | 通期 | 284 | -1,070 | -146 | -785 | -76 | 6,026 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -820 | -15 | -58 | -835 | -10 | 5,134 | 通期 | 906 | -39 | -117 | 868 | -83 | 6,778 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -536 | -29 | -63 | -565 | -18 | 6,149 | 通期 | -507 | 227 | -124 | -280 | -66 | 6,373 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -1,186 | -41 | -119 | -1,227 | -44 | 5,028 | 通期 | -165 | 908 | -220 | 743 | -109 | 6,896 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | 1,078 | -334 | -185 | 743 | -57 | 7,454 | 通期 | 1,531 | 27 | -286 | 1,558 | -210 | 8,168 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 728 | -430 | -241 | 298 | -146 | 8,226 | 通期 | 2,479 | -2,235 | -343 | 243 | -263 | 8,068 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | -1,176 | -94 | -648 | -1,270 | -77 | 6,149 | 通期 | -1,779 | -960 | -217 | -2,738 | -156 | 5,113 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 349 | 16 | -155 | 365 | -74 | 5,323 | 通期 | 1,690 | -111 | -380 | 1,579 | -195 | 6,312 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年9月（個）
- 14億4025万
- 2009年9月（個） マイ転
- -9億3720万
- 2010年9月（個） プラ転
- 5428万
- 2011年9月（個） -83.53%
- 893万
- 2012年9月（個） マイ転
- -5億9876万
- 2013年9月（個） プラ転
- 11億6536万
- 2014年9月（個） -26.35%
- 8億5827万
- 2015年9月（個） +25.22%
- 10億7476万
- 2016年9月（個） -73.53%
- 2億8449万
- 2017年9月（個） +218.59%
- 9億636万
- 2018年9月（個） マイ転
- -5億704万
- 2019年9月（個）
- -1億6536万
- 2020年9月（個） プラ転
- 15億3090万
- 2021年9月（個） +61.91%
- 24億7873万
- 2022年9月（個） マイ転
- -17億7860万
- 2023年9月（個） プラ転
- 16億8990万
投資活動によるCF#2
- 2008年9月（個）資金投入
- -7407万
- 2009年9月（個）資金回収
- 1億8910万
- 2010年9月（個）資金投入
- -1億304万
- 2011年9月（個）資金回収
- 5億2616万
- 2012年9月（個）回収-69.07%
- 1億6275万
- 2013年9月（個）回収+738.12%
- 13億6404万
- 2014年9月（個）回収-80.39%
- 2億6743万
- 2015年9月（個）回収+252.14%
- 9億4173万
- 2016年9月（個）資金投入
- -10億6974万
- 2017年9月（個）投入-96.39%
- -3866万
- 2018年9月（個）資金回収
- 2億2716万
- 2019年9月（個）回収+299.8%
- 9億820万
- 2020年9月（個）回収-96.98%
- 2738万
- 2021年9月（個）資金投入
- -22億3542万
- 2022年9月（個）投入-57.08%
- -9億5952万
- 2023年9月（個）投入-88.41%
- -1億1117万
財務活動によるCF#3
- 2008年9月（個）返済還元
- -6億521万
- 2009年9月（個）返済還元
- -1億5494万
- 2010年9月（個）返済還元
- -1億282万
- 2011年9月（個）資金調達
- 1億8965万
- 2012年9月（個）返済還元
- -1億125万
- 2013年9月（個）返済還元
- -3億1937万
- 2014年9月（個）返済還元
- -1億3796万
- 2015年9月（個）返済還元
- -1億4779万
- 2016年9月（個）返済還元
- -1億4614万
- 2017年9月（個）返済還元
- -1億1652万
- 2018年9月（個）返済還元
- -1億2420万
- 2019年9月（個）返済還元
- -2億2047万
- 2020年9月（個）返済還元
- -2億8628万
- 2021年9月（個）返済還元
- -3億4341万
- 2022年9月（個）返済還元
- -2億1669万
- 2023年9月（個）返済還元
- -3億7966万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（個）
- 13億6618万
- 2009年9月（個） マイ転
- -7億4809万
- 2010年9月（個）
- -4876万
- 2011年9月（個） プラ転
- 5億3510万
- 2012年9月（個） マイ転
- -4億3601万
- 2013年9月（個） プラ転
- 25億2940万
- 2014年9月（個） -55.5%
- 11億2571万
- 2015年9月（個） +79.13%
- 20億1649万
- 2016年9月（個） マイ転
- -7億8525万
- 2017年9月（個） プラ転
- 8億6769万
- 2018年9月（個） マイ転
- -2億7988万
- 2019年9月（個） プラ転
- 7億4283万
- 2020年9月（個） +109.78%
- 15億5829万
- 2021年9月（個） -84.39%
- 2億4331万
- 2022年9月（個） マイ転
- -27億3812万
- 2023年9月（個） プラ転
- 15億7873万
設備投資#5*
- 2008年9月（個）
- -7230万
- 2009年9月（個）減少-70.85%
- -2107万
- 2010年9月（個）増加+548.87%
- -1億3675万
- 2011年9月（個）減少-41.15%
- -8048万
- 2012年9月（個）増加+56.84%
- -1億2622万
- 2013年9月（個）減少-60.29%
- -5013万
- 2014年9月（個）増加+189.83%
- -1億4529万
- 2015年9月（個）増加+27.88%
- -1億8580万
- 2016年9月（個）減少-59.1%
- -7598万
- 2017年9月（個）増加+8.94%
- -8277万
- 2018年9月（個）減少-19.91%
- -6629万
- 2019年9月（個）増加+64.89%
- -1億930万
- 2020年9月（個）増加+92.09%
- -2億997万
- 2021年9月（個）増加+25.02%
- -2億6252万
- 2022年9月（個）減少-40.62%
- -1億5587万
- 2023年9月（個）増加+25.29%
- -1億9529万
現金等#6
- 2008年9月（個）
- 27億5841万
- 2009年9月（個） -32.74%
- 18億5538万
- 2010年9月（個） -8.17%
- 17億379万
- 2011年9月（個） +42.54%
- 24億2855万
- 2012年9月（個） -22.12%
- 18億9127万
- 2013年9月（個） +116.85%
- 41億131万
- 2014年9月（個） +24.08%
- 50億8906万
- 2015年9月（個） +36.72%
- 69億5776万
- 2016年9月（個） -13.39%
- 60億2635万
- 2017年9月（個） +12.46%
- 67億7753万
- 2018年9月（個） -5.96%
- 63億7343万
- 2019年9月（個） +8.2%
- 68億9580万
- 2020年9月（個） +18.45%
- 81億6781万
- 2021年9月（個） -1.23%
- 80億6772万
- 2022年9月（個） -36.63%
- 51億1290万
- 2023年9月（個） +23.45%
- 63億1197万
営業CFマージン
- 2008年9月（個）
- 3.41%
- 2009年9月（個）
- -2.51%
- 2010年9月（個）
- 0.15%
- 2011年9月（個）
- 0.02%
- 2012年9月（個）
- -1.57%
- 2013年9月（個）
- 2.92%
- 2014年9月（個）
- 1.96%
- 2015年9月（個）
- 2.43%
- 2016年9月（個）
- 0.78%
- 2017年9月（個）
- 2.52%
- 2018年9月（個）
- -1.45%
- 2019年9月（個）
- -0.43%
- 2020年9月（個）
- 3.79%
- 2021年9月（個）
- 5.71%
- 2022年9月（個）
- -4.88%
- 2023年9月（個）
- 4.11%