キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 342 | -31 | -186 | 311 | - | 1,190 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 161 | 155 | -148 | 316 | - | 1,358 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 50 | -121 | -178 | -71 | - | 1,109 | 通期 | 635 | -163 | -503 | 472 | - | 1,328 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | 59 | 3 | -256 | 62 | - | 1,134 | 3Q | -261 | 16 | -21 | -245 | - | 1,062 | 通期 | 575 | 39 | -425 | 613 | - | 1,516 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 104 | 73 | -179 | 177 | - | 1,514 | 通期 | 298 | -144 | -333 | 154 | - | 1,336 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | -122 | 193 | -164 | 71 | - | 1,243 | 通期 | 35 | 305 | -330 | 340 | - | 1,347 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -51 | 29 | -133 | -22 | - | 1,192 | 通期 | 22 | 71 | -265 | 93 | - | 1,175 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 285 | -6 | -132 | 279 | - | 1,322 | 通期 | 594 | -5 | -265 | 589 | - | 1,499 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 8 | 49 | -114 | 57 | - | 1,442 | 通期 | 369 | 173 | -251 | 541 | - | 1,789 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -288 | -147 | -137 | -435 | - | 1,217 | 通期 | 193 | 43 | -273 | 236 | - | 1,751 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 346 | 143 | -114 | 489 | - | 2,126 | 通期 | 212 | 126 | -279 | 338 | - | 1,810 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 535 | 21 | -167 | 556 | - | 2,199 | 通期 | 403 | -2 | -341 | 401 | -31 | 1,870 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -225 | 9 | -172 | -216 | - | 1,481 | 通期 | -450 | 57 | -348 | -393 | -59 | 1,128 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 63 | -7 | 1,854 | 56 | -10 | 3,038 | 通期 | 691 | 3 | 829 | 694 | -14 | 2,651 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -3 | 295 | -227 | 292 | - | 2,716 | 通期 | 310 | 392 | -760 | 702 | -10 | 2,593 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 229 | 17 | -247 | 246 | - | 2,592 | 通期 | 323 | 584 | -629 | 907 | -31 | 2,871 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 152 | -135 | -357 | 18 | -13 | 2,531 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（個）
- 3億4201万
- 2009年3月（個） -52.91%
- 1億6104万
- 2010年3月（個） +294.39%
- 6億3515万
- 2011年3月（個） -9.54%
- 5億7455万
- 2012年3月（個） -48.12%
- 2億9808万
- 2013年3月（個） -88.26%
- 3500万
- 2014年3月（個） -36.97%
- 2206万
- 2015年3月（個） 大幅増
- 5億9366万
- 2016年3月（個） -37.92%
- 3億6852万
- 2017年3月（個） -47.61%
- 1億9308万
- 2018年3月（個） +9.62%
- 2億1165万
- 2019年3月（個） +90.28%
- 4億274万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4億5033万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億9066万
- 2022年3月（個） -55.09%
- 3億1015万
- 2023年3月（個） +4.1%
- 3億2286万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（個）資金投入
- -3069万
- 2009年3月（個）資金回収
- 1億5504万
- 2010年3月（個）資金投入
- -1億6294万
- 2011年3月（個）資金回収
- 3858万
- 2012年3月（個）資金投入
- -1億4400万
- 2013年3月（個）資金回収
- 3億533万
- 2014年3月（個）回収-76.75%
- 7098万
- 2015年3月（個）資金投入
- -472万
- 2016年3月（個）資金回収
- 1億7281万
- 2017年3月（個）回収-75.33%
- 4263万
- 2018年3月（個）回収+195.32%
- 1億2591万
- 2019年3月（個）資金投入
- -184万
- 2020年3月（個）資金回収
- 5695万
- 2021年3月（個）回収-94.53%
- 311万
- 2022年3月（個）回収+999.99%
- 3億9219万
- 2023年3月（個）回収+48.81%
- 5億8364万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（個）返済還元
- -1億8621万
- 2009年3月（個）返済還元
- -1億4785万
- 2010年3月（個）返済還元
- -5億253万
- 2011年3月（個）返済還元
- -4億2507万
- 2012年3月（個）返済還元
- -3億3334万
- 2013年3月（個）返済還元
- -3億2965万
- 2014年3月（個）返済還元
- -2億6530万
- 2015年3月（個）返済還元
- -2億6519万
- 2016年3月（個）返済還元
- -2億5104万
- 2017年3月（個）返済還元
- -2億7321万
- 2018年3月（個）返済還元
- -2億7897万
- 2019年3月（個）返済還元
- -3億4131万
- 2020年3月（個）返済還元
- -3億4783万
- 2021年3月（個）資金調達
- 8億2883万
- 2022年3月（個）返済還元
- -7億6026万
- 2023年3月（個）返済還元
- -6億2897万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（個）
- 3億1132万
- 2009年3月（個） +1.53%
- 3億1609万
- 2010年3月（個） +49.39%
- 4億7220万
- 2011年3月（個） +29.85%
- 6億1313万
- 2012年3月（個） -74.87%
- 1億5407万
- 2013年3月（個） +120.89%
- 3億4033万
- 2014年3月（個） -72.66%
- 9305万
- 2015年3月（個） +532.91%
- 5億8894万
- 2016年3月（個） -8.08%
- 5億4133万
- 2017年3月（個） -56.46%
- 2億3572万
- 2018年3月（個） +43.21%
- 3億3757万
- 2019年3月（個） +18.76%
- 4億89万
- 2020年3月（個） マイ転
- -3億9337万
- 2021年3月（個） プラ転
- 6億9378万
- 2022年3月（個） +1.24%
- 7億235万
- 2023年3月（個） +29.07%
- 9億650万
設備投資#5*
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（個）
- -3097万
- 2020年3月（個）増加+91.29%
- -5924万
- 2021年3月（個）減少-76.61%
- -1385万
- 2022年3月（個）減少-27.79%
- -1000万
- 2023年3月（個）増加+214.77%
- -3149万
現金等#6
- 2008年3月（個）
- 11億8979万
- 2009年3月（個） +14.14%
- 13億5803万
- 2010年3月（個） -2.23%
- 13億2770万
- 2011年3月（個） +14.16%
- 15億1576万
- 2012年3月（個） -11.83%
- 13億3648万
- 2013年3月（個） +0.8%
- 13億4717万
- 2014年3月（個） -12.79%
- 11億7491万
- 2015年3月（個） +27.56%
- 14億9867万
- 2016年3月（個） +19.37%
- 17億8896万
- 2017年3月（個） -2.1%
- 17億5146万
- 2018年3月（個） +3.35%
- 18億1007万
- 2019年3月（個） +3.29%
- 18億6965万
- 2020年3月（個） -39.64%
- 11億2845万
- 2021年3月（個） +134.93%
- 26億5106万
- 2022年3月（個） -2.18%
- 25億9315万
- 2023年3月（個） +10.7%
- 28億7068万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 2.27%
- 2009年3月（個）
- 1.07%
- 2010年3月（個）
- 4.44%
- 2011年3月（個）
- 4.06%
- 2012年3月（個）
- 2.06%
- 2013年3月（個）
- 0.24%
- 2014年3月（個）
- 0.15%
- 2015年3月（個）
- 4.41%
- 2016年3月（個）
- 2.65%
- 2017年3月（個）
- 1.42%
- 2018年3月（個）
- 1.51%
- 2019年3月（個）
- 2.89%
- 2020年3月（個）
- -3.55%
- 2021年3月（個）
- 6.47%
- 2022年3月（個）
- 2.75%
- 2023年3月（個）
- 2.71%