有価証券報告書-第28期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,438,946 | 2,075,703 |
売掛金 | 1,081,397 | 904,112 |
たな卸資産 | 5,978,666 | 6,507,925 |
繰延税金資産 | 466,478 | 486,560 |
その他 | 835,009 | 767,790 |
貸倒引当金 | -4,489 | -8,079 |
流動資産合計 | 10,796,009 | 10,734,013 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 8,123,265 | 7,997,303 |
土地 | 2,545,550 | 2,524,825 |
リース資産(純額) | 256,708 | 370,258 |
その他(純額) | 411,296 | 334,281 |
有形固定資産合計 | 11,336,822 | 11,226,668 |
無形固定資産 | | |
のれん | 32,148 | 21,432 |
電話加入権 | 6,854 | 6,854 |
その他 | 47,976 | 69,680 |
無形固定資産合計 | 86,978 | 97,966 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 328,082 | 188,382 |
長期貸付金 | 316,084 | 297,311 |
長期前払費用 | 360,214 | 321,566 |
差入保証金 | 3,412,161 | 3,523,114 |
繰延税金資産 | 640,088 | 742,515 |
その他 | 236,296 | 163,640 |
貸倒引当金 | -24,756 | -38,724 |
投資その他の資産合計 | 5,268,170 | 5,197,806 |
固定資産合計 | 16,691,971 | 16,522,442 |
資産合計 | 27,487,981 | 27,256,455 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,530,744 | 1,487,409 |
短期借入金 | 5,281,777 | 5,462,665 |
1年内償還予定の社債 | 20,000 | - |
リース債務 | 64,361 | 103,353 |
未払法人税等 | 839,427 | 465,872 |
未払消費税等 | 197,388 | 211,831 |
未成工事受入金 | 2,685 | 6,710 |
賞与引当金 | 444,342 | 448,232 |
役員賞与引当金 | 83,500 | 98,100 |
ポイント引当金 | 151,776 | 156,244 |
その他 | 2,572,515 | 2,352,303 |
流動負債合計 | 11,188,518 | 10,792,723 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,805,257 | 3,529,142 |
リース債務 | 224,893 | 303,076 |
長期預り保証金 | 1,396,049 | 1,075,218 |
退職給付引当金 | 258,994 | 288,723 |
資産除去債務 | - | 813,994 |
負ののれん | 41,489 | 28,723 |
その他 | 174,680 | 119,309 |
固定負債合計 | 6,901,363 | 6,158,189 |
負債合計 | 18,089,882 | 16,950,912 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
資本剰余金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
利益剰余金 | 6,874,918 | 7,825,231 |
自己株式 | -623,469 | -659,716 |
株主資本合計 | 9,390,340 | 10,304,406 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 7,758 | 1,136 |
その他の包括利益累計額合計 | 7,758 | 1,136 |
純資産合計 | 9,398,098 | 10,305,542 |
負債純資産合計 | 27,487,981 | 27,256,455 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 239,941 | 135,092 |
売掛金 | 27 | 14 |
貯蔵品 | 993 | 1,030 |
前払費用 | 60,051 | 59,071 |
繰延税金資産 | 17,063 | 13,350 |
関係会社短期貸付金 | 988,560 | 2,457,560 |
未収入金 | 37,918 | 18,898 |
立替金 | 6,915 | 8,256 |
その他 | 73 | - |
貸倒引当金 | -3,354 | -20 |
流動資産合計 | 1,348,188 | 2,693,253 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 2,989,044 | 3,150,415 |
減価償却累計額 | -1,227,183 | -1,414,007 |
建物(純額) | 1,761,860 | 1,736,407 |
構築物 | 491,015 | 498,522 |
減価償却累計額 | -233,932 | -266,521 |
構築物(純額) | 257,082 | 232,000 |
機械及び装置 | 5,970 | 5,970 |
減価償却累計額 | -5,272 | -5,416 |
機械及び装置(純額) | 697 | 553 |
車両運搬具 | 15,346 | 41,169 |
減価償却累計額 | -13,989 | -10,426 |
車両運搬具(純額) | 1,357 | 30,743 |
工具 | 11,035 | 12,343 |
減価償却累計額 | -9,461 | -10,065 |
工具 | 1,573 | 2,277 |
土地 | 2,351,544 | 2,351,544 |
リース資産 | - | 9,000 |
減価償却累計額 | - | -1,050 |
リース資産(純額) | - | 7,950 |
有形固定資産合計 | 4,374,114 | 4,361,477 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 9,219 |
リース資産 | 24,464 | 27,433 |
その他 | 268 | 134 |
無形固定資産合計 | 24,732 | 36,787 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 94,915 | 94,584 |
関係会社株式 | 4,036,460 | 4,036,460 |
出資金 | 14,490 | 14,490 |
長期貸付金 | 220,000 | 220,000 |
関係会社長期貸付金 | 1,672,938 | 1,344,378 |
長期前払費用 | 2,241 | 1,726 |
生命保険積立金 | 131,877 | 107,632 |
差入保証金 | 669,784 | 680,195 |
繰延税金資産 | 258,551 | 303,429 |
貸倒引当金 | -9,825 | -1,601 |
投資その他の資産合計 | 7,091,433 | 6,801,295 |
固定資産合計 | 11,490,280 | 11,199,560 |
資産合計 | 12,838,469 | 13,892,814 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 272 | 186 |
短期借入金 | 3,650,000 | 4,930,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 704,635 | 644,888 |
リース債務 | 6,033 | 10,014 |
未払金 | 8,148 | 11,921 |
未払費用 | 23,245 | 21,638 |
未払法人税等 | 29,672 | 22,578 |
未払消費税等 | - | 19,341 |
前受金 | 12,461 | 12,440 |
預り金 | 5,086 | 5,293 |
賞与引当金 | 19,280 | 17,585 |
役員賞与引当金 | 27,000 | 29,100 |
流動負債合計 | 4,485,835 | 5,724,987 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,598,012 | 1,226,524 |
リース債務 | 19,098 | 26,059 |
退職給付引当金 | 20,278 | 21,696 |
長期預り保証金 | 65,233 | 52,700 |
資産除去債務 | - | 170,407 |
固定負債合計 | 1,702,622 | 1,497,387 |
負債合計 | 6,188,457 | 7,222,374 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,314,100 | 1,314,100 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,824,791 | 1,824,791 |
資本剰余金合計 | 1,824,791 | 1,824,791 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 72,459 | 72,459 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,850,000 | 3,850,000 |
繰越利益剰余金 | 209,302 | 266,314 |
利益剰余金合計 | 4,131,761 | 4,188,773 |
自己株式 | -623,469 | -659,716 |
株主資本合計 | 6,647,183 | 6,667,948 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 2,828 | 2,490 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,828 | 2,490 |
純資産合計 | 6,650,012 | 6,670,439 |
負債純資産合計 | 12,838,469 | 13,892,814 |