キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,865 | 3,835 |
| 減価償却費 | 1,205 | 963 |
| 減損損失 | 16 | 344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | 333 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 5 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -25 |
| 支払利息 | 156 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | － | -1,611 |
| 固定資産除却損 | 16 | 1 |
| 差入保証金償却額 | 61 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101 | 688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30 | -17 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 56 | 113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 174 | -65 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,518 | 23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,089 | -301 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,778 | -183 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51 | 139 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -18 | 88 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -93 | 19 |
| 店舗臨時休業による損失 | 1,207 | － |
| その他 | 71 | -445 |
| 小計 | -959 | 4,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 9 |
| 利息の支払額 | -157 | -132 |
| 店舗臨時休業に伴う支払額 | -1,037 | － |
| 法人税等の支払額 | -182 | -493 |
| 法人税等の還付額 | － | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,301 | 3,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854 | -698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -99 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -629 | -294 |
| 定期預金の預入による支出 | -14,529 | -22,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,895 | 26,330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -4,319 |
| 差入保証金の差入による支出 | -136 | -62 |
| 差入保証金の回収による収入 | 950 | 401 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 42 |
| その他 | 22 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,641 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 41 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,735 | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,688 | -2,991 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -559 | -451 |
| 株式の発行による収入 | 12,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,436 | -3,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 184 | 598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -321 | -532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,558 | 10,438 |
