キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,460 | 1,304 |
| 減価償却費 | 3,512 | 4,353 |
| 減損損失 | 438 | 368 |
| のれん償却額 | 358 | 315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -416 | -175 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -70 |
| 支払利息 | 941 | 1,026 |
| 固定資産除却損 | 335 | 206 |
| リース契約解約損 | 20 | 3 |
| 設備賃貸借解約損 | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | -28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161 | -49 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 16 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293 | -1,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 185 | -156 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 255 | 255 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | 899 | -470 |
| その他 | -178 | 135 |
| 小計 | 8,173 | 5,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -934 | -1,024 |
| 法人税等の支払額 | -1,944 | -1,570 |
| 法人税等の還付額 | 574 | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,876 | 3,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,502 | -3,543 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,110 | -891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 247 | 169 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250 | － |
| 預託金の差入による支出 | -517 | -316 |
| 預託金の払戻による収入 | － | 377 |
| その他 | -230 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,876 | -4,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 130 | 4,043 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -5,800 |
| 長期借入れによる収入 | 447 | 6,346 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,598 | -2,527 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -200 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -199 |
| 自己株式の処分による収入 | 24 | 46 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,576 | -1,989 |
| 配当金の支払額 | -598 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,191 | -880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,163 | -1,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,306 | 7,142 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -906 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,142 | 7,004 |
