キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△) | 6,582 | -507 |
減価償却費 | 7,698 | 9,156 |
減損損失 | 768 | 2,184 |
のれん償却額 | 676 | 627 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -178 | 422 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 1 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -159 |
支払利息 | 1,954 | 2,104 |
固定資産除却損 | 592 | 291 |
リース契約解約損 | 28 | 11 |
賃貸借契約解約損 | 50 | 154 |
差入保証金償却額 | 494 | 529 |
売上債権の増減額(△は増加) | -611 | -161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -191 | -62 |
未収入金の増減額(△は増加) | -22 | 19 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 857 | -632 |
未払金の増減額(△は減少) | -84 | -238 |
未払費用の増減額(△は減少) | 274 | -540 |
未払消費税の増減額(△は減少) | 236 | 610 |
入居保証金の増減額(△は減少) | 1,724 | -1,051 |
その他 | -516 | 383 |
小計 | 20,187 | 13,147 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 18 |
利息の支払額 | -1,947 | -2,112 |
法人税等の支払額 | -3,546 | -3,334 |
法人税等の還付額 | 575 | 1,200 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,285 | 8,920 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,912 | -5,533 |
差入保証金の差入による支出 | -1,776 | -1,716 |
差入保証金の回収による収入 | 474 | 285 |
貸付けによる支出 | -22 | -134 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
定期預金の払戻による収入 | 250 | - |
預託金の差入による支出 | -1,409 | -637 |
預託金の払戻による収入 | - | 377 |
その他 | -690 | -702 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,078 | -8,051 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 3,347 | 15,444 |
短期借入金の返済による支出 | -733 | -17,400 |
長期借入れによる収入 | 476 | 17,808 |
長期借入金の返済による支出 | -5,302 | -6,100 |
社債の償還による支出 | -40 | -200 |
自己株式の取得による支出 | | -4,230 |
自己株式の処分による収入 | 46 | 61 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,258 | -4,354 |
配当金の支払額 | -999 | -802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,465 | 226 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | 203 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,152 | 1,297 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,004 | 9,395 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -149 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -906 |