四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月12日 14:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,961 | -2,725 |
| 減価償却費 | 4,430 | 4,625 |
| 減損損失 | 900 | 523 |
| のれん償却額 | 312 | 218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -204 | -31 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -17 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -72 |
| 支払利息 | 1,129 | 1,336 |
| 固定資産除却損 | 166 | 49 |
| リース契約解約損 | 23 | 63 |
| 賃貸借契約解約損 | 126 | － |
| 差入保証金償却額 | 265 | 264 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -608 | -241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | 434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | 142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -123 | 77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -443 | -506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -408 | -1,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -182 | -59 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 734 | -1,226 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -687 | -348 |
| その他 | -502 | 286 |
| 小計 | 1,709 | 1,416 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,126 | -1,327 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,021 |
| 法人税等の還付額 | 735 | 388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,560 | -3,147 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 198 |
| 差入保証金の差入による支出 | -579 | -160 |
| 差入保証金の回収による収入 | 439 | 524 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -123 | -318 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 預託金の差入による支出 | -582 | -448 |
| その他 | -39 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,066 | -3,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,968 | 4,760 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -6,300 |
| 長期借入れによる収入 | 119 | 6,176 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,068 | -2,791 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,129 | -2,186 |
| 配当金の支払額 | -373 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,552 | -347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,226 | -4,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,168 | 5,008 |
