四半期報告書-第30期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月12日 16:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,836 | 11,894 |
| 減価償却費 | 6,755 | 6,558 |
| 減損損失 | 2,078 | 1,838 |
| のれん償却額 | 469 | 291 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -591 | -500 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 88 | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -94 |
| 支払利息 | 1,691 | 1,806 |
| 固定資産除却損 | 175 | 52 |
| リース契約解約損 | 29 | 68 |
| 賃貸借契約解約損 | 126 | － |
| 差入保証金償却額 | 397 | 359 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -655 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | 57 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 126 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12 | 236 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 360 | 324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 226 | -1,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -118 | 80 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | 1,159 | -1,278 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -1,003 | -754 |
| その他 | -224 | 733 |
| 小計 | 6,498 | 5,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 9 |
| 利息の支払額 | -1,685 | -1,806 |
| 法人税等の支払額 | -1,228 | -1,247 |
| 法人税等の還付額 | 735 | 390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,330 | 2,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,742 | -6,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -674 | -398 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -460 | -435 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -918 | -168 |
| 差入保証金の回収による収入 | 774 | 1,125 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 預託金の差入による支出 | -1,062 | -676 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,988 |
| その他 | -91 | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,197 | 17,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 14,126 | 8,026 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -18,168 |
| 長期借入れによる収入 | 123 | 10,904 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,134 | -8,597 |
| 自己株式の処分による収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,164 | -3,167 |
| 配当金の支払額 | -376 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,608 | -11,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,790 | 8,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,185 | 18,351 |
