四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,725 | -1,226 |
| 減価償却費 | 4,625 | 1,917 |
| 減損損失 | 523 | 258 |
| のれん償却額 | 218 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | 228 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -7 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -8 |
| 支払利息 | 1,336 | 94 |
| 固定資産除却損 | 49 | 41 |
| リース契約解約損 | 63 | － |
| 差入保証金償却額 | 264 | 35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -241 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 142 | 108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -506 | -452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,389 | -47 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59 | -32 |
| 未払消費税の増減額（△は減少） | -1,226 | -343 |
| 入居保証金の増減額（△は減少） | -348 | － |
| その他 | 286 | 160 |
| 小計 | 1,416 | 703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | -1,327 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -1,021 | -1,865 |
| 法人税等の還付額 | 388 | 116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -538 | -1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,147 | -802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -60 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -318 | -209 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,663 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -160 | -136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 524 | 461 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 預託金の差入による支出 | -448 | － |
| その他 | -111 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -5,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,760 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,300 | -710 |
| 長期借入れによる収入 | 6,176 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,791 | -1,823 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,186 | -745 |
| 配当金の支払額 | -3 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347 | -3,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29 | -240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,475 | -10,563 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,008 | 8,488 |
