四半期報告書-第31期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年2月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 11,894 | -470 |
減価償却費 | 6,558 | 2,783 |
減損損失 | 1,838 | 698 |
のれん償却額 | 291 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -15,126 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -500 | -41 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 70 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -94 | -25 |
支払利息 | 1,806 | 136 |
固定資産除却損 | 52 | 59 |
リース契約解約損 | 68 | - |
差入保証金償却額 | 359 | 51 |
預り金の増減額(△は減少) | -26 | 71 |
売上債権の増減額(△は増加) | 57 | -200 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 126 | 32 |
未収入金の増減額(△は増加) | 236 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 324 | 423 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,582 | 303 |
未払費用の増減額(△は減少) | 80 | 200 |
未払消費税の増減額(△は減少) | -1,278 | -268 |
入居保証金の増減額(△は減少) | -754 | - |
その他 | 733 | -64 |
小計 | 5,135 | 3,596 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 18 |
利息の支払額 | -1,806 | -136 |
法人税等の支払額 | -1,247 | -2,069 |
法人税等の還付額 | 390 | 121 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,482 | 1,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,116 | -850 |
有形固定資産の売却による収入 | 198 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -398 | -87 |
資産除去債務の履行による支出 | -435 | -265 |
定期預金の預入による支出 | - | -6,532 |
定期預金の払戻による収入 | - | 1,782 |
投資有価証券の取得による支出 | | -10 |
差入保証金の差入による支出 | -168 | -193 |
差入保証金の回収による収入 | 1,125 | 583 |
貸付けによる支出 | -12 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
預託金の差入による支出 | -676 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 23,988 | - |
その他 | -93 | -110 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,417 | -5,699 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 8,026 | - |
短期借入金の返済による支出 | -18,168 | -700 |
長期借入れによる収入 | 10,904 | - |
長期借入金の返済による支出 | -8,597 | -2,538 |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,167 | -1,097 |
配当金の支払額 | -6 | -391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,010 | -4,727 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -249 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,867 | -9,146 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,351 | 9,906 |