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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失 (△)	10,070	-1,468
減価償却費	7,697	3,742
減損損失	3,647	2,107
のれん償却額	291	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-15,152	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-394	369
販売促進引当金の増減額(△は減少)	-21	-47
受取利息及び受取配当金	-101	-60
支払利息	1,854	177
固定資産除却損	57	78
リース契約解約損	76	－
賃貸借契約解約損	167	－
差入保証金償却額	378	61
売上債権の増減額（△は増加）	457	-311
たな卸資産の増減額（△は増加）	199	119
立替金の増減額（△は増加）	-296	390
未収入金の増減額（△は増加）	213	57
仕入債務の増減額（△は減少）	-390	-94
未払金の増減額（△は減少）	-2,026	-363
未払費用の増減額（△は減少）	-247	-59
未払消費税等の増減額（△は減少）	-844	-255
預り金の増減額（△は減少）	-74	35
入居保証金の増減額（△は減少）	-754	－
その他	626	636
小計	5,435	5,115
利息及び配当金の受取額	13	51
利息の支払額	-1,854	-177
法人税等の支払額	-1,284	-2,069
法人税等の還付額	390	121
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,701	3,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-6,208	-1,521
有形固定資産の売却による収入	198	32
定期預金の預入による支出	－	-10,657
定期預金の払戻による収入	－	5,468
無形固定資産の取得による支出	-402	-101
資産除去債務の履行による支出	-750	-269
差入保証金の差入による支出	-180	-292
投資有価証券の取得による支出		-10
差入保証金の回収による収入	1,362	587
貸付けによる支出	-12	-56
貸付金の回収による収入	15	6
預託金の差入による支出	-676	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	26,493	－
保険積立金の積立による支出	-659	-3
その他	-152	-103
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,026	-6,921
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	8,543	－
短期借入金の返済による支出	-19,733	-1,120
長期借入れによる収入	10,948	－
長期借入金の返済による支出	-9,724	-3,529
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	1,438	0
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,580	-1,409
配当金の支払額	-6	-392
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,117	-6,452
現金及び現金同等物に係る換算差額	-42	-81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	9,568	-10,413
現金及び現金同等物の四半期末残高	19,052	8,638

7522 ワタミ

有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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