四半期報告書-第32期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年8月14日 15:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -602 | -36 |
| 減価償却費 | 961 | 800 |
| 減損損失 | 23 | 67 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -427 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 53 | 52 |
| 固定資産除却損 | 10 | 57 |
| リース契約解約損 | － | 2 |
| 差入保証金償却額 | 17 | 11 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 12 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 195 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -16 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 264 | -87 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -430 | -296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19 | 244 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -164 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75 | 181 |
| その他 | 4 | 106 |
| 小計 | 270 | 652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -53 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -309 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,607 | 295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117 | -380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46 | -80 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90 | -28 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,986 | -123 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -131 | -8 |
| 差入保証金の回収による収入 | 317 | 51 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -198 |
| その他 | -34 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,086 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -660 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -811 | -701 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -373 | -351 |
| 配当金の支払額 | -359 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -1,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,994 | -1,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,058 | 6,964 |
