四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月14日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -20 | -407 |
| 減価償却費 | 1,570 | 1,441 |
| 減損損失 | 106 | 32 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -36 | － |
| 国庫補助金 | － | -202 |
| 固定資産圧縮損 | － | 202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120 | -80 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -19 |
| 支払利息 | 82 | 83 |
| 固定資産除却損 | 103 | 61 |
| リース契約解約損 | 3 | － |
| 差入保証金償却額 | 21 | 17 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 470 | -64 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 85 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -81 | 46 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -243 | -388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 615 | -55 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5 | -48 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -51 | -46 |
| その他 | 78 | 123 |
| 小計 | 2,332 | 807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -82 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -309 | -403 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,956 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -900 | -1,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146 | -238 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48 | -109 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,488 | -2,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,473 | 2,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -53 | -93 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104 | 180 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -198 | － |
| その他 | -91 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,353 | -1,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 3,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,654 | -2,047 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -624 | -537 |
| 配当金の支払額 | -195 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,524 | 125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,079 | -980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,718 | 8,844 |
