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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年4月1日至 2019年6月30日	自 2020年4月1日至 2020年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	153	-4,455
減価償却費	663	584
減損損失	4	67
賞与引当金の増減額（△は減少）	-436	58
販売促進引当金の増減額（△は減少）	31	19
受取利息及び受取配当金	-8	-8
支払利息	41	66
固定資産除却損	18	107
差入保証金償却額	7	8
預り金の増減額（△は減少）	8	-43
売上債権の増減額（△は増加）	327	420
たな卸資産の増減額（△は増加）	-28	138
立替金の増減額（△は増加）	41	-12
未収入金の増減額（△は増加）	133	72
仕入債務の増減額（△は減少）	-376	-740
未払金の増減額（△は減少）	333	588
未払費用の増減額（△は減少）	-239	-337
未払消費税等の増減額（△は減少）	133	-32
店舗臨時休業による損失	－	729
その他	-127	57
小計	683	-2,709
利息及び配当金の受取額	2	0
利息の支払額	-40	-61
店舗臨時休業に伴う支払	－	-615
法人税等の支払額	-340	-27
法人税等の還付額	0	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	304	-3,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-584	-572
有形固定資産の売却による収入	18	－
無形固定資産の取得による支出	-117	-29
資産除去債務の履行による支出	-33	-42
投資有価証券の取得による支出		－
差入保証金の差入による支出	-92	-31
差入保証金の回収による収入	7	95
貸付けによる支出		－
貸付金の回収による収入	12	0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-2
その他	13	59
投資活動によるキャッシュ・フロー	-776	-523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	7,000
長期借入れによる収入	－	530
長期借入金の返済による支出	-346	-471
自己株式の取得による支出
自己株式の処分による収入	223	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-236	-240
配当金の支払額	-246	-91
財務活動によるキャッシュ・フロー	-606	6,728
現金及び現金同等物に係る換算差額	4	-17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,073	2,774
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,922	13,766
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	69

7522 ワタミ

四半期報告書-第35期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート