キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -27億4600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 10,678 | -3,880 | -7,838 | 6,798 | -1,921 | 6,459 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 9,303 | -6,899 | -2,124 | 2,404 | -2,400 | 6,641 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 6,183 | -3,564 | -1,050 | 2,619 | -2,297 | 8,206 | 通期 | 8,932 | -4,203 | -3,242 | 4,729 | -2,570 | 8,140 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 528 | -3,179 | 1,689 | -2,651 | -2,273 | 7,181 | 2Q | 3,628 | -5,003 | -640 | -1,375 | -3,371 | 6,100 | 3Q | 9,029 | -7,174 | -2,916 | 1,855 | -4,681 | 7,023 | 通期 | 12,174 | -9,254 | -2,848 | 2,920 | -5,515 | 8,146 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 2,840 | -1,364 | -3,084 | 1,476 | -724 | 6,551 | 2Q | 7,578 | -3,704 | -4,072 | 3,874 | -2,425 | 7,945 | 3Q | 12,557 | -5,205 | -6,696 | 7,352 | -3,341 | 8,758 | 通期 | 18,617 | -7,591 | -8,826 | 11,026 | -5,269 | 10,306 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 603 | -1,842 | -1,472 | -1,239 | -1,559 | 7,635 | 2Q | 5,876 | -4,876 | -4,191 | 1,000 | -3,502 | 7,142 | 3Q | 11,624 | -8,147 | -4,085 | 3,477 | -5,820 | 9,716 | 通期 | 15,285 | -10,078 | -6,465 | 5,207 | -6,912 | 9,004 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 921 | -2,977 | 1,301 | -2,056 | -2,285 | 7,428 | 2Q | 3,931 | -4,282 | -880 | -351 | -3,543 | 7,004 | 3Q | 7,177 | -6,284 | -541 | 893 | -4,536 | 8,584 | 通期 | 8,920 | -8,051 | 226 | 869 | -5,533 | 9,395 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,196 | -1,956 | 162 | -3,152 | -1,015 | 6,383 | 2Q | 319 | -7,066 | 4,552 | -6,747 | -6,141 | 7,168 | 3Q | 4,330 | -9,197 | 6,608 | -4,867 | -7,416 | 11,185 | 通期 | 5,530 | -12,026 | 6,451 | -6,496 | -10,049 | 9,483 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -2,656 | -2,649 | 1,136 | -5,305 | -2,623 | 5,316 | 2Q | -538 | -3,619 | -347 | -4,157 | -3,297 | 5,008 | 3Q | 2,482 | 17,417 | -11,010 | 19,899 | -6,514 | 18,351 | 通期 | 2,701 | 19,026 | -12,117 | 21,727 | -6,610 | 19,052 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -1,607 | -2,086 | -2,204 | -3,693 | -163 | 13,058 | 2Q | -1,135 | -5,518 | -3,669 | -6,653 | -862 | 8,488 | 3Q | 1,530 | -5,699 | -4,727 | -4,169 | -937 | 9,906 | 通期 | 3,042 | -6,921 | -6,452 | -3,879 | -1,622 | 8,638 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 295 | -712 | -1,234 | -417 | -460 | 6,964 | 2Q | 1,956 | -1,353 | 1,524 | 603 | -1,046 | 10,718 | 3Q | 4,045 | -2,123 | 374 | 1,922 | -1,923 | 10,886 | 通期 | 5,221 | -2,814 | -1,171 | 2,407 | -2,601 | 9,825 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 169 | -525 | -1,425 | -356 | -601 | 7,971 | 2Q | 347 | -1,413 | 125 | -1,066 | -1,412 | 8,844 | 3Q | 2,418 | -669 | -1,146 | 1,749 | -1,629 | 10,435 | 通期 | 4,104 | -1,574 | -2,388 | 2,530 | -3,535 | 9,946 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 304 | -776 | -606 | -472 | -701 | 8,873 | 2Q | 287 | -2,196 | 1,558 | -1,909 | -1,835 | 9,558 | 3Q | 1,426 | -3,620 | 847 | -2,194 | -3,193 | 8,553 | 通期 | 534 | -4,643 | 5,098 | -4,109 | -5,497 | 10,922 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -3,412 | -523 | 6,728 | -3,935 | -601 | 13,766 | 2Q | -3,585 | -3,182 | 12,103 | -6,767 | -887 | 16,311 | 3Q | -3,469 | -4,364 | 11,409 | -7,833 | -1,938 | 14,546 | 通期 | -4,320 | -3,408 | 11,638 | -7,728 | -4,143 | 14,880 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -2,786 | -668 | 10,912 | -3,454 | -740 | 22,518 | 2Q | -2,301 | -9,641 | 11,436 | -11,942 | -1,190 | 14,558 | 3Q | 1,399 | -10,710 | 9,721 | -9,311 | -1,827 | 15,499 | 通期 | 1,019 | -15,365 | 10,103 | -14,346 | -2,935 | 10,971 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,328 | -341 | -2,114 | 987 | -324 | 10,048 | 2Q | 3,416 | -721 | -3,826 | 2,695 | -797 | 10,438 | 3Q | 5,136 | -5,840 | -5,317 | -704 | -1,669 | 5,764 | 通期 | 6,678 | -4,992 | -1,538 | 1,686 | -2,494 | 11,627 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -119 | 82 | -2,462 | -37 | -530 | 9,131 | 2Q | 1,859 | -1,457 | -4,157 | 402 | -1,264 | 8,005 | 3Q | 4,132 | -2,746 | -5,580 | 1,386 | -1,796 | 7,615 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 106億7800万
- 2009年3月（連） -12.88%
- 93億300万
- 2010年3月（連） -3.99%
- 89億3200万
- 2011年3月（連） +36.3%
- 121億7400万
- 2012年3月（連） +52.92%
- 186億1700万
- 2013年3月（連） -17.9%
- 152億8500万
- 2014年3月（連） -41.64%
- 89億2000万
- 2015年3月（連） -38%
- 55億3000万
- 2016年3月（連） -51.16%
- 27億100万
- 2017年3月（連） +12.62%
- 30億4200万
- 2018年3月（連） +71.63%
- 52億2100万
- 2019年3月（連） -21.39%
- 41億400万
- 2020年3月（連） -86.99%
- 5億3400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -43億2000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 10億1900万
- 2023年3月（連） +555.35%
- 66億7800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -38億8000万
- 2009年3月（連）投入+77.81%
- -68億9900万
- 2010年3月（連）投入-39.08%
- -42億300万
- 2011年3月（連）投入+120.18%
- -92億5400万
- 2012年3月（連）投入-17.97%
- -75億9100万
- 2013年3月（連）投入+32.76%
- -100億7800万
- 2014年3月（連）投入-20.11%
- -80億5100万
- 2015年3月（連）投入+49.37%
- -120億2600万
- 2016年3月（連）資金回収
- 190億2600万
- 2017年3月（連）資金投入
- -69億2100万
- 2018年3月（連）投入-59.34%
- -28億1400万
- 2019年3月（連）投入-44.07%
- -15億7400万
- 2020年3月（連）投入+194.98%
- -46億4300万
- 2021年3月（連）投入-26.6%
- -34億800万
- 2022年3月（連）投入+350.85%
- -153億6500万
- 2023年3月（連）投入-67.51%
- -49億9200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -78億3800万
- 2009年3月（連）返済還元
- -21億2400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -32億4200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -28億4800万
- 2012年3月（連）返済還元
- -88億2600万
- 2013年3月（連）返済還元
- -64億6500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 2億2600万
- 2015年3月（連）資金調達
- 64億5100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -121億1700万
- 2017年3月（連）返済還元
- -64億5200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -11億7100万
- 2019年3月（連）返済還元
- -23億8800万
- 2020年3月（連）資金調達
- 50億9800万
- 2021年3月（連）資金調達
- 116億3800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 101億300万
- 2023年3月（連）返済還元
- -15億3800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 67億9800万
- 2009年3月（連） -64.64%
- 24億400万
- 2010年3月（連） +96.71%
- 47億2900万
- 2011年3月（連） -38.25%
- 29億2000万
- 2012年3月（連） +277.6%
- 110億2600万
- 2013年3月（連） -52.78%
- 52億700万
- 2014年3月（連） -83.31%
- 8億6900万
- 2015年3月（連） マイ転
- -64億9600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 217億2700万
- 2017年3月（連） マイ転
- -38億7900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 24億700万
- 2019年3月（連） +5.11%
- 25億3000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -41億900万
- 2021年3月（連） -88.07%
- -77億2800万
- 2022年3月（連） -85.64%
- -143億4600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 16億8600万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -19億2100万
- 2009年3月（連）増加+24.93%
- -24億
- 2010年3月（連）増加+7.08%
- -25億7000万
- 2011年3月（連）増加+114.59%
- -55億1500万
- 2012年3月（連）減少-4.46%
- -52億6900万
- 2013年3月（連）増加+31.18%
- -69億1200万
- 2014年3月（連）減少-19.95%
- -55億3300万
- 2015年3月（連）増加+81.62%
- -100億4900万
- 2016年3月（連）減少-34.22%
- -66億1000万
- 2017年3月（連）減少-75.46%
- -16億2200万
- 2018年3月（連）増加+60.36%
- -26億100万
- 2019年3月（連）増加+35.91%
- -35億3500万
- 2020年3月（連）増加+55.5%
- -54億9700万
- 2021年3月（連）減少-24.63%
- -41億4300万
- 2022年3月（連）減少-29.16%
- -29億3500万
- 2023年3月（連）減少-15.03%
- -24億9400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 64億5900万
- 2009年3月（連） +2.82%
- 66億4100万
- 2010年3月（連） +22.57%
- 81億4000万
- 2011年3月（連） +0.07%
- 81億4600万
- 2012年3月（連） +26.52%
- 103億600万
- 2013年3月（連） -12.63%
- 90億400万
- 2014年3月（連） +4.34%
- 93億9500万
- 2015年3月（連） +0.94%
- 94億8300万
- 2016年3月（連） +100.91%
- 190億5200万
- 2017年3月（連） -54.66%
- 86億3800万
- 2018年3月（連） +13.74%
- 98億2500万
- 2019年3月（連） +1.23%
- 99億4600万
- 2020年3月（連） +9.81%
- 109億2200万
- 2021年3月（連） +36.24%
- 148億8000万
- 2022年3月（連） -26.27%
- 109億7100万
- 2023年3月（連） +5.98%
- 116億2700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.24%
- 2009年3月（連）
- 8.36%
- 2010年3月（連）
- 7.74%
- 2011年3月（連）
- 9.83%
- 2012年3月（連）
- 13.28%
- 2013年3月（連）
- 9.69%
- 2014年3月（連）
- 5.47%
- 2015年3月（連）
- 3.56%
- 2016年3月（連）
- 2.11%
- 2017年3月（連）
- 3.03%
- 2018年3月（連）
- 5.41%
- 2019年3月（連）
- 4.33%
- 2020年3月（連）
- 0.59%
- 2021年3月（連）
- -7.1%
- 2022年3月（連）
- 1.58%
- 2023年3月（連）
- 8.57%