キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 10:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億4000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 415 | 241 | 2,473 | 657 | - | 4,236 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 795 | -56 | -1,178 | 738 | - | 3,789 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,418 | -270 | -2,145 | 1,147 | - | 2,788 | 通期 | 2,294 | 53 | -2,672 | 2,347 | - | 3,460 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -41 | -1,144 | 726 | - | 3,040 | 3Q | 1,130 | -98 | -1,509 | 1,032 | - | 2,982 | 通期 | 2,305 | 170 | -2,058 | 2,475 | - | 3,875 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -308 | -123 | 241 | - | 3,990 | 通期 | 2,771 | -134 | -652 | 2,637 | - | 5,867 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 767 | -215 | -776 | 552 | - | 5,644 | 通期 | 1,924 | -137 | -1,765 | 1,787 | - | 5,891 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,111 | -1,331 | -277 | -220 | - | 5,395 | 通期 | 2,489 | -1,282 | -778 | 1,207 | - | 6,323 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -255 | -433 | -25 | -688 | - | 5,606 | 通期 | 429 | -259 | -229 | 170 | - | 6,267 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 38 | -306 | 372 | -268 | - | 6,371 | 通期 | 1,844 | -722 | 65 | 1,122 | - | 7,454 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 386 | -183 | 252 | 203 | - | 7,906 | 通期 | 2,006 | -432 | -1,131 | 1,574 | - | 7,895 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 557 | -1,120 | 205 | -563 | - | 7,536 | 通期 | 1,755 | -1,294 | -768 | 461 | - | 7,677 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 564 | -286 | 645 | 278 | - | 8,597 | 通期 | 1,508 | -644 | -147 | 864 | -749 | 8,387 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 696 | -354 | 1,206 | 342 | - | 9,879 | 通期 | 1,406 | -699 | -163 | 707 | -559 | 8,876 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,989 | -80 | 1,933 | -2,069 | - | 8,738 | 通期 | 131 | -500 | -190 | -369 | -669 | 8,307 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -621 | -216 | 1,991 | -837 | - | 9,472 | 通期 | 34 | -349 | 499 | -315 | -335 | 8,512 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,024 | -181 | 256 | -1,205 | - | 7,590 | 通期 | -1,150 | -383 | -472 | -1,533 | -491 | 6,528 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -240 | -191 | 894 | -431 | - | 7,010 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 4億1540万
- 2009年3月（連） +91.32%
- 7億9476万
- 2010年3月（連） +188.69%
- 22億9441万
- 2011年3月（連） +0.44%
- 23億454万
- 2012年3月（連） +20.24%
- 27億7100万
- 2013年3月（連） -30.57%
- 19億2400万
- 2014年3月（連） +29.37%
- 24億8900万
- 2015年3月（連） -82.76%
- 4億2900万
- 2016年3月（連） +329.84%
- 18億4400万
- 2017年3月（連） +8.79%
- 20億600万
- 2018年3月（連） -12.51%
- 17億5500万
- 2019年3月（連） -14.07%
- 15億800万
- 2020年3月（連） -6.76%
- 14億600万
- 2021年3月（連） -90.68%
- 1億3100万
- 2022年3月（連） -74.05%
- 3400万
- 2023年3月（連） マイ転
- -11億5000万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 2億4145万
- 2009年3月（連）資金投入
- -5638万
- 2010年3月（連）資金回収
- 5286万
- 2011年3月（連）回収+222.23%
- 1億7035万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億3400万
- 2013年3月（連）投入+2.24%
- -1億3700万
- 2014年3月（連）投入+835.77%
- -12億8200万
- 2015年3月（連）投入-79.8%
- -2億5900万
- 2016年3月（連）投入+178.76%
- -7億2200万
- 2017年3月（連）投入-40.17%
- -4億3200万
- 2018年3月（連）投入+199.54%
- -12億9400万
- 2019年3月（連）投入-50.23%
- -6億4400万
- 2020年3月（連）投入+8.54%
- -6億9900万
- 2021年3月（連）投入-28.47%
- -5億
- 2022年3月（連）投入-30.2%
- -3億4900万
- 2023年3月（連）投入+9.74%
- -3億8300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 24億7303万
- 2009年3月（連）返済還元
- -11億7790万
- 2010年3月（連）返済還元
- -26億7188万
- 2011年3月（連）返済還元
- -20億5779万
- 2012年3月（連）返済還元
- -6億5200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -17億6500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億7800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億2900万
- 2016年3月（連）資金調達
- 6500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -11億3100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -7億6800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -1億4700万
- 2020年3月（連）返済還元
- -1億6300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億9000万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4億9900万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億7200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 6億5685万
- 2009年3月（連） +12.41%
- 7億3838万
- 2010年3月（連） +217.9%
- 23億4727万
- 2011年3月（連） +5.44%
- 24億7490万
- 2012年3月（連） +6.55%
- 26億3700万
- 2013年3月（連） -32.23%
- 17億8700万
- 2014年3月（連） -32.46%
- 12億700万
- 2015年3月（連） -85.92%
- 1億7000万
- 2016年3月（連） +560%
- 11億2200万
- 2017年3月（連） +40.29%
- 15億7400万
- 2018年3月（連） -70.71%
- 4億6100万
- 2019年3月（連） +87.42%
- 8億6400万
- 2020年3月（連） -18.17%
- 7億700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -3億6900万
- 2022年3月（連）
- -3億1500万
- 2023年3月（連） -386.67%
- -15億3300万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7億4900万
- 2020年3月（連）
- -5億5900万
- 2021年3月（連） -19.68%
- -6億6900万
- 2022年3月（連）
- -3億3500万
- 2023年3月（連） -46.57%
- -4億9100万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 42億3580万
- 2009年3月（連） -10.55%
- 37億8876万
- 2010年3月（連） -8.68%
- 34億5971万
- 2011年3月（連） +11.99%
- 38億7462万
- 2012年3月（連） +51.42%
- 58億6700万
- 2013年3月（連） +0.41%
- 58億9100万
- 2014年3月（連） +7.33%
- 63億2300万
- 2015年3月（連） -0.89%
- 62億6700万
- 2016年3月（連） +18.94%
- 74億5400万
- 2017年3月（連） +5.92%
- 78億9500万
- 2018年3月（連） -2.76%
- 76億7700万
- 2019年3月（連） +9.25%
- 83億8700万
- 2020年3月（連） +5.83%
- 88億7600万
- 2021年3月（連） -6.41%
- 83億700万
- 2022年3月（連） +2.47%
- 85億1200万
- 2023年3月（連） -23.31%
- 65億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.94%
- 2009年3月（連）
- 2.67%
- 2010年3月（連）
- 8.3%
- 2011年3月（連）
- 8.51%
- 2012年3月（連）
- 9.5%
- 2013年3月（連）
- 6.45%
- 2014年3月（連）
- 7.23%
- 2015年3月（連）
- 1.27%
- 2016年3月（連）
- 5.42%
- 2017年3月（連）
- 6.16%
- 2018年3月（連）
- 5.37%
- 2019年3月（連）
- 4.64%
- 2020年3月（連）
- 4.37%
- 2021年3月（連）
- 0.47%
- 2022年3月（連）
- 0.11%
- 2023年3月（連）
- -3.88%