キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 1,547 | -1,018 | -894 | 529 | -798 | 1,047 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 1,600 | -660 | -534 | 940 | -528 | 1,453 | 通期 | 969 | -788 | 388 | 181 | -714 | 1,617 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 2,465 | -108 | -1,313 | 2,357 | -162 | 2,660 | 2Q | 2,319 | -210 | -1,485 | 2,109 | -225 | 2,240 | 3Q | 1,534 | -344 | -1,685 | 1,190 | -293 | 1,121 | 通期 | 1,289 | -481 | -1,664 | 808 | -396 | 760 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 2,932 | -219 | -416 | 2,713 | -159 | 3,056 | 2Q | 3,126 | -273 | -554 | 2,853 | -232 | 3,059 | 3Q | 2,758 | -443 | -639 | 2,315 | -329 | 2,435 | 通期 | 2,127 | -583 | -703 | 1,544 | -420 | 1,601 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 1,092 | -498 | -182 | 594 | -383 | 2,013 | 通期 | 0 | -638 | -394 | -638 | -642 | 568 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 2,017 | -178 | -231 | 1,839 | -207 | 2,175 | 通期 | 924 | -227 | -481 | 697 | -380 | 785 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 2,139 | -338 | -320 | 1,801 | -534 | 2,265 | 通期 | 1,435 | -228 | -691 | 1,207 | -449 | 1,300 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,639 | -341 | -367 | 1,298 | -378 | 2,231 | 通期 | 453 | -579 | -323 | -126 | -722 | 850 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -462 | 497 | 255 | 35 | -50 | 1,141 | 通期 | -2,634 | 3,614 | 775 | 980 | -112 | 2,605 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 504 | 6,453 | -2,299 | 6,957 | -158 | 7,264 | 通期 | -6,081 | 10,113 | -1,774 | 4,032 | -244 | 4,863 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -1,299 | 10 | -241 | -1,289 | -41 | 3,332 | 通期 | -1,087 | 78 | -241 | -1,009 | -101 | 3,612 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 244 | 3 | - | 247 | -2 | 3,860 | 通期 | 485 | -63 | -22 | 422 | -87 | 4,011 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -99 | -65 | -209 | -164 | -58 | 3,637 | 通期 | 41 | -49 | -247 | -8 | -59 | 3,756 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 178 | -1 | -231 | 177 | -8 | 3,702 | 通期 | 331 | 22 | -269 | 353 | -8 | 3,841 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | -128 | 5 | -446 | -123 | - | 3,272 | 通期 | 38 | 11 | -483 | 49 | - | 3,407 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 334 | 32 | -147 | 366 | - | 3,627 | 通期 | 818 | 35 | -185 | 853 | - | 4,075 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 15億4700万
- 2010年2月（連） -37.36%
- 9億6900万
- 2011年2月（連） +33.02%
- 12億8900万
- 2012年2月（連） +65.01%
- 21億2700万
- 2013年2月（連） -100%
- 0
- 2014年2月（連）
- 9億2400万
- 2015年2月（連） +55.3%
- 14億3500万
- 2016年2月（連） -68.43%
- 4億5300万
- 2017年2月（連） マイ転
- -26億3400万
- 2018年2月（連） -130.87%
- -60億8100万
- 2019年2月（連）
- -10億8700万
- 2020年2月（連） プラ転
- 4億8500万
- 2021年2月（連） -91.55%
- 4100万
- 2022年2月（連） +707.32%
- 3億3100万
- 2023年2月（連） -88.52%
- 3800万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 8億1800万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金投入
- -10億1800万
- 2010年2月（連）投入-22.59%
- -7億8800万
- 2011年2月（連）投入-38.96%
- -4億8100万
- 2012年2月（連）投入+21.21%
- -5億8300万
- 2013年2月（連）投入+9.43%
- -6億3800万
- 2014年2月（連）投入-64.42%
- -2億2700万
- 2015年2月（連）投入+0.44%
- -2億2800万
- 2016年2月（連）投入+153.95%
- -5億7900万
- 2017年2月（連）資金回収
- 36億1400万
- 2018年2月（連）回収+179.83%
- 101億1300万
- 2019年2月（連）回収-99.23%
- 7800万
- 2020年2月（連）資金投入
- -6300万
- 2021年2月（連）投入-22.22%
- -4900万
- 2022年2月（連）資金回収
- 2200万
- 2023年2月（連）回収-50%
- 1100万
- 2024年2月（連）回収+218.18%
- 3500万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -8億9400万
- 2010年2月（連）資金調達
- 3億8800万
- 2011年2月（連）返済還元
- -16億6400万
- 2012年2月（連）返済還元
- -7億300万
- 2013年2月（連）返済還元
- -3億9400万
- 2014年2月（連）返済還元
- -4億8100万
- 2015年2月（連）返済還元
- -6億9100万
- 2016年2月（連）返済還元
- -3億2300万
- 2017年2月（連）資金調達
- 7億7500万
- 2018年2月（連）返済還元
- -17億7400万
- 2019年2月（連）返済還元
- -2億4100万
- 2020年2月（連）返済還元
- -2200万
- 2021年2月（連）返済還元
- -2億4700万
- 2022年2月（連）返済還元
- -2億6900万
- 2023年2月（連）返済還元
- -4億8300万
- 2024年2月（連）返済還元
- -1億8500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 5億2900万
- 2010年2月（連） -65.78%
- 1億8100万
- 2011年2月（連） +346.41%
- 8億800万
- 2012年2月（連） +91.09%
- 15億4400万
- 2013年2月（連） マイ転
- -6億3800万
- 2014年2月（連） プラ転
- 6億9700万
- 2015年2月（連） +73.17%
- 12億700万
- 2016年2月（連） マイ転
- -1億2600万
- 2017年2月（連） プラ転
- 9億8000万
- 2018年2月（連） +311.43%
- 40億3200万
- 2019年2月（連） マイ転
- -10億900万
- 2020年2月（連） プラ転
- 4億2200万
- 2021年2月（連） マイ転
- -800万
- 2022年2月（連） プラ転
- 3億5300万
- 2023年2月（連） -86.12%
- 4900万
- 2024年2月（連） 大幅増
- 8億5300万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -7億9800万
- 2010年2月（連）減少-10.53%
- -7億1400万
- 2011年2月（連）減少-44.54%
- -3億9600万
- 2012年2月（連）増加+6.06%
- -4億2000万
- 2013年2月（連）増加+52.86%
- -6億4200万
- 2014年2月（連）減少-40.81%
- -3億8000万
- 2015年2月（連）増加+18.16%
- -4億4900万
- 2016年2月（連）増加+60.8%
- -7億2200万
- 2017年2月（連）減少-84.49%
- -1億1200万
- 2018年2月（連）増加+117.86%
- -2億4400万
- 2019年2月（連）減少-58.61%
- -1億100万
- 2020年2月（連）減少-13.86%
- -8700万
- 2021年2月（連）減少-32.18%
- -5900万
- 2022年2月（連）減少-86.44%
- -800万
- 2023年2月
- -
- 2024年2月
- -
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 10億4700万
- 2010年2月（連） +54.44%
- 16億1700万
- 2011年2月（連） -53%
- 7億6000万
- 2012年2月（連） +110.66%
- 16億100万
- 2013年2月（連） -64.52%
- 5億6800万
- 2014年2月（連） +38.2%
- 7億8500万
- 2015年2月（連） +65.61%
- 13億
- 2016年2月（連） -34.62%
- 8億5000万
- 2017年2月（連） +206.47%
- 26億500万
- 2018年2月（連） +86.68%
- 48億6300万
- 2019年2月（連） -25.72%
- 36億1200万
- 2020年2月（連） +11.05%
- 40億1100万
- 2021年2月（連） -6.36%
- 37億5600万
- 2022年2月（連） +2.26%
- 38億4100万
- 2023年2月（連） -11.3%
- 34億700万
- 2024年2月（連） +19.61%
- 40億7500万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 11.57%
- 2010年2月（連）
- 7.83%
- 2011年2月（連）
- 8.74%
- 2012年2月（連）
- 13.68%
- 2013年2月（連）
- 0%
- 2014年2月（連）
- 6.95%
- 2015年2月（連）
- 11.46%
- 2016年2月（連）
- 3.78%
- 2017年2月（連）
- -26.21%
- 2018年2月（連）
- -73.72%
- 2019年2月（連）
- -12.41%
- 2020年2月（連）
- 5.29%
- 2021年2月（連）
- 0.33%
- 2022年2月（連）
- 2.7%
- 2023年2月（連）
- 0.29%
- 2024年2月（連）
- 8.42%