キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,405 | 15,297 |
| 減価償却費 | 18,246 | 18,882 |
| 減損損失 | 907 | 820 |
| のれん償却額 | 1,129 | 1,273 |
| 負ののれん償却額 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 218 | 188 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -408 | -430 |
| 支払利息 | 1,296 | 1,058 |
| 為替差損益（△は益） | -150 | -21 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -16 |
| 有形固定資産除却損 | 849 | 1,103 |
| その他の特別損益（△は益） | -155 | 314 |
| その他の営業外損益（△は益） | 108 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134 | -987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 829 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 769 | 609 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,833 | 1,052 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 799 | 1,474 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 925 | 798 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -763 | 1,550 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -87 | 133 |
| 小計 | 30,915 | 42,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 74 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,093 |
| 法人税等の支払額 | -4,348 | -4,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,455 | 37,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,364 | -19,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 3,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -601 | -491 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -171 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191 | -1,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,050 |
| 子会社の清算による収入 | － | 459 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,704 |
| 事業譲受による支出 | -747 | -402 |
| 貸付けによる支出 | -388 | -644 |
| 貸付金の回収による収入 | 102 | 54 |
| 敷金・差入保証金の差入による支出 | -727 | -839 |
| 敷金・差入保証金の返戻による収入 | 950 | 1,105 |
| 権利金の支出 | -113 | -116 |
| 長期前払家賃の支出 | -2,296 | -2,134 |
| 長期前払家賃の流動化による収入 | － | 1,775 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7 | -6 |
| その他 | -286 | -349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,814 | -26,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,508 | -1,198 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | － | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 35,110 | 29,790 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,459 | -33,928 |
| リース債務の返済による支出 | -2,014 | -2,056 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,000 |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | | |
| 社債の発行による収入 | － | 12,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,490 | -9,750 |
| 割賦債務の返済による支出 | -68 | -44 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 91 | 108 |
| 配当金の支払額 | -601 | -2,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -238 | -241 |
| その他 | -958 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,138 | -9,403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,905 | 1,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,925 | 22,274 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402 | 24 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 33 |
